datoria-publica-31.12.2022.pdf

Primăria comunei Miroslava | Județul iaz: REGISTRUL DE EVIDENTA 03 IAN. 2023 a garantiilor locale al comunei Miroslava la 31 12 2022 | | intrare / leşire.Nr. .. N mun i N | Denumire document Denumire Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Nr. si data act Observatii incheiat, nr. si data garantat finantare sediu finantare gratie rambursare aditional semnare Hotarare consiliu finantator (valuta de contract/acord local contract) Nivel (%) Termen de Nivel (%) Termen de plata (%) plata (%) 1 Acord de garantare CEC Finanţarea GEC 7.064.273,20 - Perioada - Perioada de -ROBOR 6M + | lunar *0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la Lunar - împrumutul nr. Contract de credit BANK S.A. investiţiilor BANKS.A. lei- de gratie la rambursare 0,59 % valoarea facilitatii de credit initial iar apoi la este garantat nr RQ171 de interes public | prin plata 10 pe an soldul facilitaţii, cu veniturile 10354915106/05.12 local aprobate SUCURSALA principalului | ani (120 luni) ** comision de acordare de 0,00 lei plătit integral | După caz proprii in 2017 Data semnării: prin HCL IASI, str. de 2 ani (24 la prima tragere din credit suma de 05 12 2017 HCL Miroslava nr. Anastasie luni). Pentru *** comision de analiza de 0.00 lei plătit la data După caz 18.685.600 lei Miroslava nr. 175/28.07.2017 Panu, plata înregistrării cererii si ipoteca 175/28.07 2017 nr. 1B-2A, jud. dobânzii nu ****comision de reanaliza de 0,00 lei la data După caz mobiliara laşi se acorda depunerii cererii de reanaliza asupra perioada de ** comision de restructurare de 0,7% asupra După caz contului gratic. valorii restructurate Primăriei »**comision de 0,7% de reeşalonare aplicat După caz asupra valorii reeşalonate ** comision de 0,7% de rescanenţare aplicat După caz asupra valorii rescadențate, 2 Acord de garantare Banca Finanţarea Banca 10.000.000 lei 12 luni 108 luni ROBOR 6M+ lunar - Comision de acordare:0% flat; - - - nr.77/1 din 05.04.2018 Comerciala investiţiilor Comercială (1 an) (9 ani) 0,59% - Comisioane aplicate de terţi - dacă este cazul HCL Miroslava nr.30 din Română S.A. de interes public Română S.A. pe an 30.01.2018 local aprobate Bucureşti, bd. prin HCL regina Miroslava nr.30 Elisabeta nr.5, din 30.01.2018 sector 3 3 Acord de garantare Banca Refinantarca Banca 24.296.875 lei | - 120 luni ROBOR 6M+ 40 rate - Comision de acordare:0% flat; - - - nr.21809210192/1 Comercială datoriei publice Comercială 0,59% trimestriale - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul Din 21.09.2018 Română S.A. locale potrivit Română S.A. pe an inegale HCL Miroslava HCL Miroslava Bucureşti, bd. (potrivit Nr.159 din Nr.159 din regina grafic 31.07.2018 31.07.2018 Elisabeta nr.5, rambursare) 5 Contract de ipoteca Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 9% luni ROBOR lunar -Comision de de acordare: 0,50% - - - mobiliara Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 asupra încasărilor si S.A. Nr.264 din S.A.- an 96 rate -Comision de revizie: 0 soldul contului curent si a 19.12.2019 Sucursala laşi, lunare -Comision de neutilizare: 0 subconturilor deschise la Jud. lasi, -Comision de Banca Transilvania nr. Mun. laşi, str. restructurare/reeşalonare/rescadențare: 0 9094597/MOB/2/06.05.202 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipată: 0 0 Clădirea E3, -Taxa AEGRM: 175,2 Lei HCL Miroslava United -Costuri plăți: 16 lei Nr.264 din Business -Costuri încasări: 360 lei 19.12.2019 Center 4 -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15% Contract de garantare prin | OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.169.237,92 | 24 luni 9% luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% venituri nr. ROMANIA Miroslava ROMANIA lei 3M+1,2% pe -Comision de neutilizare: 0,2% C5700202002573743886 S.A. Nr.244 din SA. an -Comision de rambursare anticipată: 0% din din 28.12.2020 28.11.2019 Bucureşti, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării Buzești, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinanţării de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru ncîndeplinirea condiţiei de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neîndeplinirea obligațiilor altele decât obligaţiile de plata si de rulaj. Conventie de garantare Trezoreria Potrivit HCL Trezoreria 2.800.000,00 - 60 luni ROBOR 20 rate -Dobândă penalizatoare: se calculeaza pentru nr 383917/23/11/2021 Statului 231/19/10/2021 Statului lei 3M+1,5% trimestriale fiecare zi de intarziere la nivelul dobanzii Conf preved art 1 din (3,86%pe prevazute la art.174 alin (5 )din Legea OUG 83/2021 toata nr.207/2015 privind codul de procedura fiscala. perioada) Dobanda se calculeaza prin aplicarea ratei prevazute la alin 1 la suma obligatiilor de plata restante, rate de capital plus dobanda aferenta , inmultita cu numarul de zile calendaristice de intarziere. SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, RUSU IONUT ROBERT REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a datoriei publice locale al comunei Miroslava la data de 31.12.2022 Primăria comunei Miroslava ntrare / ieşire Nr. N; Br Denumire document Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Alte costuri Nr. si data Observatii SI incheiat, nr. si data finantare sediu finantator finantare gratie rambursare act semnare Hotarare (valuta de aditional consiliu local contract) contract Nivel Termen de Nivel (%) Termen Nivel Termen acord (%) plata (%) de plata (%) de plata 1 Contract de credit nr. Finanţarea CEC BANK 7.064.273,20 - Perioada - Perioada de | -ROBOR rate lunare *0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la lunar = - = Dobanda penalizatoare RQ171103549151 investitiilor de S.A. prin lei- de gratie rambursare 6M+ de valoarea facilitaţii de credit iniţial iar apoi la P.P.) 06/05.12.2017 Data interes public SUCURSALA la plata 10 ani 0,59 % capital egale | soldul facilitatii, incepand cu ziua a 6 de semnarii: 05.12.2017 local IASI, princip. de (120 luni) pe an ** comision de acordare de 0,00 lei plătit întârziere la plata de 3,59% Hotărârea Consiliului aprobate prin str. Anastasie 2 integral la prima tragere din credit plus 2,09 p.p.(DP= MH,5 Local Miroslava nr. Hotărârea Panii, ani (24 *** comision de analiza de 0.00 lei plătit la p.p.) puncte procentuale in 175/05.12.2017 Consiliului Local | nr. 42A jud. laşi luni). data cazul neîndeplinirii unei al Pentru înregistrării cererii condiţii de Comunei plata ****comision de reanaliza de 0,00 lei la data aprobare/derulare; 2,59 Miroslava nr. dobânzii depunerii cererii de reanaliza p.p. (DP=M+ 2 p.p.) puncte 175/05.12.2017 nu se ** comision de restructurare de 0,7% asupra procentuale in cazul acorda valorii restructurate **comision de 0,7% de neîndeplinirii a doua sau perioada de reeşalonare aplicat asupra valorii reeşalonate mai multe condiţii gratie. **comision de 0,7% de rescanențare aplicat asupra valorii rescadenţate. 2 Contract de credit nr. Potrivit HCL Banca 10.000.000 12 luni 108 luni ROBOR lunar - Comision de acordare:0% flat; - - - - - 77 din 5.04.2018 Miroslava nr.30 Comerciala lei (1an) (9 ani) 6M+0,59 - Comisioane aplicate de terti - daca este cazul HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018 Română S.A. % pe an 3 Contract de credit Potrivit HCL Banca 24.296.875 - 120 luni ROBOR 40 rate - Comision de acordare:0% flat; - - - - Refinanţarea datorici nr.21809210192 Miroslava Comercială lei 6M+0,59 trimestriale - Comisioane aplicate de terţi - dacă este cazul publice locale aferentă CTR Din 21.09.2018 Nr.159 din Română S.A. % pe an inegale nr. RQ15100354780603 HCL Miroslava 31.07.2018 (potrivit încheiat cu CEC BANK SA Nr.159 din grafic la data de 9.11.2015, CTR 31.07.2018 rambursare) nr. 728 incheiat cu BRD Groupe Societe Generale la data de 27.03.2012 4 Contract de credit Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate -Comision de de acordare: 0,50% lunar - - - - nr.9094597/06.05.2020 Miroslava Transilvania lei 6M+1,40 lunare -Comision gestiune: 0 HCL. Miroslava Nr.264 din S.A. % pe an -Comision de revizie: 0 Nr.264 din 19.12.2019 -Comision de neutilizare: 0 19.12.2019 -Comision de restructurare/reesalonare/rescadentare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plăți: 16 lei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15% Contract de credit Potrivit HCL OTP BANK 12.169.237 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate -Comision de acordare: 0,5% nr.C57002020025737/ Miroslava ROMANIA S.A. | lei 3M+1,2% lunare -Comision de neutilizare: 0,2% 28.12.2020 Nr.244 din pe an -Comision de rambursare anticipată: 0% din HCL. Miroslava 28.11.2019 suma rambursata anticipat, in cazul Nr.244 din rambursării din surse proprii sau un comision 28.11.2019 de 3% din suma rambursata anticipat in cazul refinanţării de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru ncîndeplinirea condiţiei de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neîndeplinirea obligaţiilor altele decât obligaţiile de plata si de rulaj. Contract de imprumut | Potrivit HCL Trezoreria 2.800.000,00 fara 60 luni ROBOR 20 rate -Dobândă penalizatoare: se calculeaza pentru nr 383917/23/11/2021 231/19/10/2021 Statului lei 3M+1,5% | trimestriale fiecare zi de intarziere la nivelul dobanzii Conf preved art 1 din (3,86%pe prevazute la art.174 alin (5 )din Legea OUG 83/2021 toata nr.207/2015 privind codul de procedura perioada fiscala. ) Dobanda se calculeaza prin aplicarea ratei prevazute la alin 1 la suma obligatiilor de plata restante, rate de capital plus dobanda aferenta , inmultita cu numarul de zile calendaristice de intarziere. SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL RUSU IONUT ROBERT