Registrul-datoriei-publice-si-registrul-garantiilor-31.12.2021.pdf

1 Primaria comunei Miroslava : Judetul taşi REGISTRUL DE EVIDENTA 0 5 IAN. 2022 a datoriei publice locale al comunei Miroslava la data de 31.12.2021 o iw Intrare / leşire Nii ssceccscSverenssesrsenntens :H' Denumire document Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Alte costuri Nr. si data Observatii incheiat, nr. si data finantare sediu finantator finantare gratie rambursare act semnare Hotarare (valuta de aditional consiliu local contract) contract Nivel Termen de Nivel (%) Termen Nivel Termen acord (%) plata (%) de plata (%) de plata 1 Contract de credit nr. Finantarea CEC BANK 7.064.273,20 - Perioada - Perioada de -ROBOR rate lunare *0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la lunar Dobânda penalizatoare RQ171103549151 investitiilor de S.A. prin lei- de gratie rambursare 6M+ de valoarea facilitatii de credit initial iar apoi la P-p-) 06/05.12.2017 Data interes public SUCURSALA la plata 10 ani 0,59 % capital egale soldul facilitatii, incepand cu ziua a 6 de semnării: 05.12.2017 local IASI, princip. de (120 luni) pe an ** comision de acordare de 0,00 lei plătit întârziere la plata de 3,59% Hotărârea Consiliului aprobate prin str. Anastasie 2 integral la prima tragere din credit plus 2,09 p.p.(DP= M+1,5 Local Miroslava nr. Hotărârea Panii, ani (24 "* comision de analiza de 0.00 lei plătit la P-Pp.) puncte procentuale in 175/05.12.2017 Consiliului Local nr. 42A jud. laşi luni). data cazul neîndeplinirii unei al Pentru înregistrării cererii conditii de Comunei plata ***comision de reanaliza de 0,00 lei la data aprobare/derulare; 2,59 Miroslava nr. dobânzii depunerii cererii de reanaliza p.p. (DP=M+ 2 p.p.) puncte 175/05.12.2017 nu se ""* comision de restructurare de 0,7% asupra procentuale in cazul acorda valorii restructurate **comision de 0,7% de neindeplinirii a doua sau perioada de reesalonare aplicat asupra valorii recsalonate mai multe conditii gratie. "" comision de 0,7% de rescanentare aplicat asupra valorii rescadentate. 2 Contract de credit nr. Potrivit HCL Banca 10.000.000 12 luni 108 luni ROBOR lunar - Comision de acordare:0% flat; 77 din 5.04.2018 Miroslava nr.30 Comercială lei (1 an) (9 ani} 6M+0,59 - Comisioane aplicate de terti - daca este cazul HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018 Română S.A. % pe an 3 Contract de credit Potrivit HCL Banca 24.296.875 120 luni ROBOR 40 rate - Comision de acordare:0% flat; Refinantarea datorici nr.21809210192 Miroslava Comercială lei 6M+0,59 trimestriale - Comisioane aplicate de terti - dacă este cazul publice locale aferentă CTR Din 21.09.2018 Nr.159 din Română S.A. % pe an inegale nr. RQ15100354780603 HCL Miroslava 31.07.2018 (potrivit incheiat cu CEC BANK SA Nr.159 din grafic la data de 9.11.2015, CTR 31.07.2018 rambursare) nr. 728 incheiat cu BRD Groupe Socicte Generale la data de 27.03.2012 Contract de credit Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate -Comision de de acordare: 0,50% lunar nr.9094597/06.05.2020 Miroslava Transilvania lei 6M+1,40 lunare -Comision gestiune: 0 HCL Miroslava Nr.264 din S.A. % pe an -Comision de revizie: 0 Nr.264 din 19.12.2019 -Comision de neutilizare: 0 19.12.2019 -Comision de restructurare/reesalonare/rescadentare: 0 -Comision de rambursare anticipata: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plati: 16 lei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15% 5 Contract de credit Potrivit HCL OTP BANK 12.169.237,91 24 luni 96 Juni ROBOR 96 rate -Comision de acordare: 0,5% nr.C57002020025737/ Miroslava ROMANIA S.A. lei 3M+1,2% lunare -Comision de neutilizare: 0,2% 28.12.2020 Nr.244 din pean -Comision de rambursare anticipata: 0% din HCL Miroslava 28.11.2019 suma rambursata anticipat, in cazul Nr.244 din : rambursării din surse proprii sau un comision 28.11.2019 de 3% din suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru neindeplinirea conditiei de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neindeplinirea obligatiilor altele decat obligatiile de plata si de rulaj. Contract de imprumut | Potrivit HCL Trezoreria 2.800.000,00 fara 60 luni ROBOR 20 rate -Dobândă penalizatoare: se calculeaza pentru nr 383917/23/11/2021 231/19/10/2021 Statului lei 3M+1,5% trimestriale fiecare zi de intarziere Ja nivelul dobanzii Conf preved art 1 din (3,86%pe prevazute Ia art.174 alin (5 )din Legea OUG 83/2021 toata ur.207/2015 privind codul de procedura perioada fiscala. ) Dobanda se calculeaza prin aplicarea ratei prevazute la alin 1 la suma obligatiilor de plata restante, rate de capital plus dobanda aferenta , inmultita cu numarul de zile calendaristice de intarziere. PRIMAR MAN Intocmit, NITA DAN & 2.) \ x Rusu Ionut Robert , "Neria comune; Miroslava , Judeţul lasi REGISTRUL DE EVIDENTA a garantiilor locale al comunei Miroslava Hntrare / lesire Nr. £350... mM Denumire document Denumire Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Nr. si data act Observatii incheiat, nr. si data garantat finantare sediu finantare gratie rambursare aditional semnare Hotarare finantator (valuta de contract/acord consiliu local contract} Nivel (%) Termen de Nivel (%) Termen de 1 Acord de garantare CEC Finantarea CEC 7.064.273,20 - Perioada - Perioada de -ROBOR 6M + lunar *0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la Lunar împrumutul nr. Contract de credit BANK S.A. investitiilor BANKS.A. lei- de gratie la rambursare 10 | 0,59% valoarea facilitații de credit initial iar apoi la este garantat nr RQ171 de interes public prin plata ani (120 luni) pe an soldul facilitatii, cu veniturile 10354915106/05.12 local aprobate SUCURSALA principalului ** comision de acordare de 0,00 lei plătit integral După caz proprii in 2017 Data semnării: prin HCL IASI, str. de 2 ani (24 la prima tragere din credit suma de 05 12 2017 HCL Miroslava nr. Anastasie luni). Pentru " camision de analiza de 0.00 lei platit la data După caz 18.685.600 lei Miroslava nr. 175/28.07.2017 Panu, plata înregistrării cererii si ipoteca 175/28.07 2017 nr. 1B-2A, jud. dobânzii nu "*comision de reanaliza de 0,00 lei la data După caz mobiliara laşi se acorda depunerii cererii de reanaliza asupra perioada de *** comision de restructurare de 0,7% asupra După caz contului gratie. valorii restructurate Primăriei ""*comision de 0,7% de reeșalonare aplicat După caz asupra valorii reesalonate | """comision de 0,7% de rescanentare aplicat După caz asupra valorii rescadențate, 2 Acord de garantare Banca Finantarea Banca 10.000.000 lei 12 luni 108 tuni ROBOR 6M+ lunar - Comision de acordare:0% flat; nr.77/1 din 05.04.2018 Comerciala investitiilor Comercială (1 an} (9 ani} 0,59% - Comisioane aplicate de terti - dacă este cazul HCL Mirostava nr.30 din Romana S.A. de interes public Română S.A. pean 30.01.2018 local aprobate Bucuresti, bd. prin HCL regina Miroslava nr.30 Elisabeta nr.5, din 30.01.2018 sector 3 3 Acord de garantare Banca Refinantarea Banca 24.296.875 lei 120 luni ROBOR 6M+ 40 rate - Comision de acordare:0% flat; nr.21809210192/1 Comercială datoriei publice Comercială 0,59% trimestriale - Comisioane aplicate de terti - daca este cazul Din 21.09.2018 Romana S.A. locale potrivit Romana S.A. pean inegale HCL Miroslava HCL Miroslava Bucuresti, bd. (potrivit grafic Nr.159 din Nr.159 din regina rambursare) 31.07.2018 31.07.2018 Elisabeta nr.5, 4 Contract de ipotecă Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR lunar -Comision de de acordare: 0,50% mobiliară asupra Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 creantelor prezente si S.A. Nr.264 din S.A. - an 96 rate -Comision de revizie: 0 viitoare si soldul 19.12.2019 Sucursala laşi, lunare -Comision de neutilizare: 0 contului curent nr. Jud. Iasi, -Comision de 9094597/MOB/1/06.05.20 Mun. lasi, str. restructurare/reesalonare/rescadentare: O 20 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipată: 0 HCL Miroslava Cladirea E3, -Taxa AEGRM: 175,2 Lei Nr.264 din United -Costuri plati: 16 lei 19.12.2019 Business -Costuri încasări: 360 lei Center 4 -Costuri administrare: 600 lei 5 Contract de ipoteca Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR lunar -Comision de de acordare: 0,50% mobiliara Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 asupra încasărilor si S.A. Nr.264 din S.A. - an 96 rate -Comision de revizie: 0 soldul contului curent si 19.12.2019 Sucursala lasi, lunare -Comision de neutilizare: 0 a subconturilor deschise Jud. Iasi, -Comision de Ja Banca Transilvania nr. Mun. laşi, str. restructurare/reeşalonare/rescadențare: 0 9094597/MOB/2/06.05.20 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipata: 0 20 Cladirea E3, -Taxa AEGRM: 175,2 Lei HCL Miroslava United -Costuri plati: 16 lei Nr.264 din Business -Costuri încasări: 360 lei 19.12.2019 Center 4 -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15% 6 Contract de garantare OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.169.237,91 24 luni 96 Juni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% prin venituri nr. ROMANIA Miroslava ROMANIA lei 3M+1,2% pe -Comision de neutilizare: 0,2% C5700202002573743886 S.A. Nr.244 din S.A, an -Comision de rambursare anticipată: 0% din din 28.12.2020 28.11.2019 Bucuresti, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării Buzesti, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de către o alta Banca; -Dobanda penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru intarzieri la plata; 2% peste dobândă pentru neîndeplinirea conditiei de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neîndeplinirca obligatiilor altele decât obligatiile de plata si de rulaj. Contract de ipotecă OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.169.237,91 24 Juni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% mobiliară asupra ROMANIA Miroslava ROMANIA lei 3M+1,2% pe -Comision de neutilizare: 0,2% conturilor bancare nr. S.A. Nr.244 din S.A, an -Comision de rambursare anticipată: 0% din C5700202002573743885 28.11.2019 Bucureşti, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării din 28.12.2020 Buzeşti, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de către o alta Banca; -Dobanda penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru intarzieri la plata; 2% peste dobândă pentru neindeplinirea conditiei de rulaj; 1% peste dobanda, calculata la soldul Creditului, pentru neindeplinirea obligatiilor altele decât obligatiile de plata si de rulaj. 7 Conventic de garantare Trezoreria Potrivit HCL Trezoreria 2.800.000,00 60 luni ROBOR 20 rate -Dobândă penalizatoare: se calculeaza pentru nr 383917/23/11/2021 Statului 231/19/10/2021 Statului lei 3M+1,5% trimestriale fiecare zi de intarziere la nivelul dobanzii Conf preved art 1 din (3,86%pe toata prevazute la art.174 alin (5 )din Legea OUG 83/2021 perioada) nr.207/2015 privind codul de procedura fiscala. Dobanda se calculeaza prin aplicarea ratei prevazute la alin 1 [a suma obligatiilor de plata restante, rate de capital plus dobanda aferenta , inmultita cu numarul de zile calendaristice de intarziere. PRIMAR, QO AN, Intocmit, NITA DA A* Rusu Ionut Robe / ZOStava - 3 T