datoria-publica-09.2023.pdf

Primaria comunel Mirosiava Judeţul lagi REGISTRUL DE EVIDENTA 11 SEP. 2023 a datoriei publice locale al comunei Miroslava la data de 31 /08/ 2023 4 43 y j ăî"\w / tesire N nen p x Denumire document Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Alte costuri Nr. si data Observatii incheiat, nr. si data finantare sediu finantator finantare gratie rambursare act semnare Hotarare (valuta de aditional consiliu local contract) contract Nivel Termen de Nivel (%) Termen Nivel Termen acotd (%) plata (%) de plata (%) de plata 1 Contract de credit nr. Finantarea CEC BANK SOLD la - Perioada -Perioadade | -ROBOR rate lunare *0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la Dobânda penalizatoare RQ171103549151 investitiilor de S.A. prin data limita de gratie rambursare 6M + de valoarea facilitatii de credit initial iar apoi la p-p.} 06/05.12.2017 Data interes public SUCURSALA de tragere: la plata 10 ani 0,59 % capital egale | soldul facilitatii, incepand cu ziua a 6 de semnării: 05.12.2017 local [ASI 7.064.273,20 princip. de (120 luni) pean ™ comision de acordare de 0,00 lei plătit întârziere ta plata de 3,59% Hotărărea Consiliului aprobate prin str. Anastasie lei 2 integral la prima tragere din credit plus 2,09 p.p.(DP= M+1,5 Local Miroslava nr. Hotérarea Panii, (Partial ani (24 ""* comision de analiza de 0.00 lei plătit la P-p.) puncte procentuale in 175/05.12.2017 Consiliului Locat nr. 42A jud. lagi fonduri UE} luni). data cazul neîndeplinirii unei al Pentru înregistrării cererii conditii de Comunei plata ""comision de reanaliza de 0,00 lei la data aprobare/derulare; 2,59 Miroslava nr. dobanzii depunerii cererii de reanaliza P-p. (DP=M+ 2 p.p.) puncte 175/05.12.2017 nu se """* comision de restructurare de 0,7% asupra procentuale in cazul acorda valorii restructurate **comision de 0,7% de neîndeplinirii a doua sau perioada de reegalonare aplicat asupra valorii reesalonate mai multe conditii gratie. "**comision de 0,7% de rescanentare aplicat asupra valorii rescadentate. 2 Contract de credit nr. Potrivit HCL Banca 10.000.000 12luni 108 luni ROBOR lunar - Comision de acordare:0% flat; 77 din 5.04.2018 Miroslava nr.30 Comercială lei (1 an) (9 ani) 6M+0,59 - Comisioane aplicate de terti - daca este cazul HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018 Romana S.A. % pean 3 Contract de credit Potrivit HCL Banca 24.296.875 120 luni ROBOR 40 rate - Comision de acordare:0% flat; Refinantarea datoriei nr.21809210192 Miroslava Comercială lei 6M+0,59 trimestriale - Comisioane aplicate de terti - dacă este cazul publice locale aferentă CTR Din 21.09.2018 Nr.159 din Roman S.A. '% pe an inegale Br. RQ15100354780603 HCL Miroslava 31.07.2018 (potrivit incheiat cu CEC BANK SA Nr.159 din grafic la data de 9.11.2015, CTR 31.07.2018 rambursare) nr. 728 încheiat cu BRD Groupe Societe Generale la data de 27.03.2012 Contract de credit Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni ROBOR 96 rate -Comision de de acordare: 0,50% lunar nr.9094597/06.05.2020 Miroslava Transilvania lei 6M+1,40 lunare -Comision gestiune: 0 HCL Miroslava Nr.264 din S.A. (Fonduri UE) % pean -Comision de revizie: 0 Nr.264 din 19.12.2019 -Comision de neutilizare: 0 19.12.2019 -Comision de restructurare/reesalonare/rescadentare: 0 -Comision de rambursare anticipata: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plati: 16 lei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15% 5 Contract de credit Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 24 luni ROBOR 96 rate -Comision de acordare: 0,5% nr.C57002020025737/ Miroslava ROMANIA S.A. lei 3M+1,2% lunare -Comision de neutilizare: 0,2% 28.12.2020 Nr.244 din pean -Comision de rambursare anticipată: 0% din HCL Miroslava 28.11.2019 suma rambursata anticipat, in cazul Nr.244 din rambursării din surse proprii sau un comision 28.11.2019 de 3% din suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru intarzieri la plat; 2% peste dobândă pentru neindeplinirea conditiei de rulaj; 1% peste dabândă, calculata ja soldul Creditului, pentru neîndeplinirea obligatiilor altele decât obligatiile de plata si de rulaj. Conventie de Potrivit HCL Ministerul 2.800.000 lei ROBOR Rate împrumut nr.383.917 Miroslava Finantelor 3M+1,5% | trimestriale din 23.11.2021 Nr.231 din pean egale 7 Contract de credit nr. Potrivit HCL UniCredit Bank 10.000.000 ROBOR 108 rate -Comision de acordare: 0; 1A52/48454/CSC din Miroslava SA lei 6M+2,5% lunare -Comision de rambursare in avans 0; 19.05.2023 266/05.10.2022 , - -Comision de neutilizare 0; 12luni 108 luni a . (lan) (9 ani) "Comision de administrare 0; -Comision de emitere: 0; -Taxă inscriere acord de garantare in RNPM: Conventie de Potrivit HCL Ministerul 845.366 lei ROBOR Rate imprumut nr. Miroslava Finantelor 3M+1,5% trimestriale 382052din 18.08.2023 Nr.109 din pean egale PRIMAR, SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL QOAN 4 RUSU IONUT ROBERT - / Primaria comunel Miroslava judetul aH REGISTRUL DE EVIDENTA intrare / tesire Nr B40. a garantiilor locale al comunei Miroslava la data de 31 /08/ 2023 PH Denumire document Denumire Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Nr. si data act Observatii incheiat, nr. si data garantat finantare sediu finantare gratie rambursare aditional semnare Hotarare finantator (valuta de contract/acord consiliu local contract} Nivel (%) Termen de Nivel (%) Termen de 1 Acord de garantare CEC Finantarea CEC SOLD la data | - Perioada - Perioada de -ROBOR 6M + *0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la Lunar imprumutul nr. Contract de credit BANKS.A. investitiilor BANKS.A. limita de de gratie la rambursare 10 | 059% valoarea facilitații de credit initial iar apoi la este garantat nr RQIZL de interes public prin tragere: plata ani (120 luni) pean soldul facilitatii, cu veniturile 10354915106/05.12 local aprobate SUCURSALA 7.064.273,20 principalului "* comision de acordare de 0,00 lei plătit integral După caz proprii in 2017 Data semnării: prin HCL IASI, str. lei de 2 ani (24 la prima tragere din credit suma de 05 12 2017 HCL Miroslava nr. Anastasie (Partial Juni). Pentru ""* comision de analiza de 0.00 lei platit la data După caz 18.685.600 lei Miroslava nr. 175/28.07.2017 Panu, fonduri UE) plata înregistrării cererii si ipoteca 175/28.072017 ne. 1B-2A, jud. dobâănzii nu """*comision de reanaliza de 0,00 lei la data După caz mobiliara laşi se acorda depunerii cererii de reanaliza asupra perioada de "**** comision de restructurare de 0,7% asupra După caz contului gratie. valorii restructurate Primăriei ""comision de 0,7% de reeșalonare aplicat După caz asupra valorii reeşalonate ""comision de 0,7% de rescanentare aplicat După caz asupra valorii rescadențate. 2 Acord de garantare Banca Finantarea Banca 10.000.000 lei 12 luni 108 luni ROBOR 6M+ - Comision de acordare:0% flat; nr.77/1 din 05.04.2018 Comercială investitiilor Comerciată (lan) (9 ani) 059% - Comisioane aplicate de terti - daca este cazul HCL Miroslava nr.30 din | Romana S.A. de interes public | Română S.A. pe an 30.01.2018 local aprobate Bucuresti, bd. prin HCL regina Miroslava nr.30 Elisabeta nr.5, din 30.01.2018 sector 3 3 Acord de garantare Banca Refinantarea Banca 24.296.875 lei 120 luni ROBOR 6M+ 40 rate - Comision de acordare:0% flat; nr.21809210192/1 Comerciala datoriei publice Comercială 0,59% trimestriale - Comisioane aplicate de terti - dacă este cazul Din 21.09.2018 Română S.A. locale potrivit Romana S.A. pean inegale HCL Miroslava HCL Miroslava Bucuresti, bd. (potrivit grafic Nr.159 din Nr.159 din regina rambursare) 31.07.2018 31.07.2018 Elisabeta nr.5, Contract de ipotecă Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR lunar Comision de de acordare: 0,50% mobiliară asupra Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 creantelor prezente si S.A. Nr.264 din S.A. - (Fonduri VE} an 9 rate -Comision de revizie: 0 viitoare şi soldul 19.12.2019 Sucursala lași, lunare -Comision de neutilizare: 0 contului curent nr. Jud. Iasi, -Comision de 9094597/MOB/1/06.05.20 Mun. Iasi, str. restructurare/reeșalonare/rescadențare: 0 20 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipata: 0 HCL Miroslava Cladirea E3, -Taxa AEGRM: 175,2 Lei Nr.264 din United -Costuri plati: 16 lei 19.12.2019 Business -Costuri încasări: 360 lei Center 4 -Costuri administrare: 600 lei -Dobanda penalizatoare 15% 5 Contract de ipoteca Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni ROBOR Junar -Comision de de acordare: 0,50% mobiliara Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 asupra încasărilor si S.A, Nr.264 din S.A. - an 96 rate -Comision de revizie: 0 soldul contului curent si 19.12.2019 Sucursala lagi, lunare ~Comision de neutilizare: O a subconturilor deschise Jud. laşi, -Comision de la Banca Transilvania nr. Mun. laşi, str. restructurare/reeșalonare/rescadențare: 0 $094597/MOB/2/06.05.20 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipată: 0 20 Clădirea E3, -Taxa AEGRM: 175,2 Lei HCL Miroslava United -Costuri plăţi: 16 tei Nr.264 din Business -Costuri încasări: 360 lei 19.12.2019 Center 4 -Costuri administrare: 600 lei -Dobanda penalizatoare 15% Contract de garantare OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 lei | 24 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% prin venituri nr. ROMANIA Miroslava ROMANIA 3M+1,2% pe -Comision de neutilizare: 0,2% C5700202002573743886 S.A. Nr.244 din S.A, an -Comision de rambursare anticipată: 0% din din 28.12.2020 28.11.2019 Bucuresti, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării Buzesti, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plata; 2% peste dobândă pentru neindeplinirea conditiei de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neîndeplinirea obligatiilor altele decât obligatiile de plata si de rulaj. 7 Contract de ipotecă OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 lei | 24 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% mobiliară asupra ROMANIA Miroslava ROMANIA 3M+1,2% pe -Comision de neutilizare: 0,2% conturilor bancare nr. S.A. Nr.244 din S.A., an -Comision de rambursare anticipata: 0% din C5700202002573743885 28.11.2019 Bucuresti, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării din 28.12.2020 Buzeşti, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinanțării de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobanzii pentru intarzieri la plată; 2% peste dobândă pentru neîndeplinirea conditiei de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neindeplinirea obligatiilor altele decât obligatiile de plata si de rulaj. Acord de garantare UniCredit Potrivit HCL UniCredit 10.000.000 tei 12 luni 108 luni ROBOR 108 rate -Comision de acordare: 0; aferent ctr. de credit nr. Bank SA Miroslava Bank SA (ian) {9 ani) 6M+2,5% lunare -Comision de rambursare în avans 0; 1AS2/48454/CSC din 266/05.10.2022 -Comision de neutilizare 0; 19.05.2023 -Comision de administrare 0; -Comision de emitere: 0; -Taxă înscriere acord de garantare in RNPM: 87,6 PRIMAR, SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL NITA D ee TG \ RUSU IONUT ROBERT a Y area , , l "OStaya - Î '