registrul-datoriei-publice-09.01.2024.pdf

REGISTRUL DE EVIDENTA | oo me a datoriei publice locale al comunei Miroslava la data de 31 /12/ 2023 | co Y ; Denumire document Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Alte costuri Nr. si dato Observ atii incheiat, nr. si data finantare sediu finantator finantare pratie rambursare act semnare Hotarare (valuta de aditional consiliu local contract} contract Nivel Termen de Nivel (oo 'Fermen Nivel Termen acord Contract de credit nr. Finantarca CEC BANK SOLD la - Perioada - Perivada de -ROBOR rate lunare "DAW lumar . comision de gestiune aplicat ta lunar Dobanda penalizatoare RQO171103549151 investitiilor de S.A. prin data limita de pratic rambursare 6M + de valnarea tăcilitații de credit initial tar apoi la ppă 0605.12.2017 Data interes public SUCURSALA de tragere: la plata 10 ani 0,59 4, capital egale | soldul facilitatii incepand cu ziua a 6 de semnării: O5, 12.2017 local LASI, 7.064.273,20 prinap. de (120 luni} pe an * comision de acordare de O, lei plătit intârziere la plata de 3,59% Hotărărea Consiliului aprobate prin str. Anastasie lei 2 integral la prima tragere din credit plus 2.09 p p(DP= M+1,5 Local Miroslava ne. Hotararea Panii, (Partial ani (24 "* comision de analiza de 0.00 fei platit la p-p.) puncte procentuale in 173/05.12.2017 Consiliului Local nr. 42A jud. last fonduri UF) luni). data cozul neindeplinirii unei at Pentru Inregistranii cererit conditii de Comunui plata m™ecomistan de reanaliza de 0,00 lei la data aprobare/derulare; 2,59 Mirostava nr. dobanzii depumerii cererii de reanatiza p-p. (DP=M+ 2 p.p.) puncte 175/05.12.2017 nurse m=" comision de restructurare de 0,7". asupra procentuale in cazul acorda valorii restructurate "**comision de 0,7% de neindeplinirii a doua sau perioada de reesălonare aptical asupra valorii recsalonate mai mulle conditii gratic. em comision de ,7 de rescanentare aplicat asupro valorit cescadentate. 2 Contract de credit nr. Potrivit HCL. Banca 10.000.000 12 luni 108 Juni ROBOR lunar - Comision du acordare:"), flat: 77 din 35.04.2018 Miroslava nr.30 Comercială lei (lan) {9 ani) 6M+0,59 - Comistoane aplicate de terti - daca este cazul HICL Miroslava nr. 30 din 30.01.2018 Romana S.A. "a pean 3 Contract de credit Potrivit HCI. Banca 24.296.875 120 funi ROBOR 40 rate - Comision de avordare:0",, lat: Refinantarea datorici nr.21809210192 Miroslava Comercială lei 6M+0,59 trimestriale - Camisioanc aplicate de terti - daca este cazul publice locale aterentă CTR Din 21.09.2018 Nr.159 din Ramana S.A. Te pe an inegale nr. RQ15100354780603 HCL. Miroslava 31.07.2018 (potrivit incheiat cu CEC BANK SA Nr.139 din grafic ja data de 9.11.2015, CTR 31.07.2018 rambursare} nr. 728 incheiat cu BRD Groupe Societe Generale la data de 27.03.2012 4 Contract de credit Potrivit HCL Banca 3.752.683,201 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate "Comision de de avordare: 1,50". lunar nr 9094397/06.05.2020 Miroslava Transilvania lei 6M+1,40 lunare "Commision gestiune: Ul HCL Mirostava Nr.264 din S.A. tFonduri UE} "o pean -Comision de revizie: 11 Nr.264 din 19.12.2019 -Comusion de neutilizare: 0 412.2019 -Comision de restructurare reesalonare/rescadentare: 0 "Comision de rambursary anticipată; 11 "Tana AEGRA: 1752 be -Costuri plăţi: 16 lei -Costuri mcdsări: 360 Lei -Costuri admunistrare: 600 lei -Dobanda penatizatoure 15%, 3 Contract de credit Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 24 luni 96 tani ROBOR 96 rate -Comision de acordare: 0.5%. nr.C57002020025737/ Miroslava ROMANIA SA. lei IM+1,2", lunare -Cumistan de neutilizare: 1.2". 28.12.2020 Nr.244 din pean -Comision de rambursare antivipată: O80 din HCL Miroslava 28.11.2029 suma rambursata anticipat. in cazul Nr.244 din rambursării din surse proprii sau un comision 28.11.2IN9 de 3* din suma rambursata anticipal in cazul refinantirii de către o alla Banca: -Dobdnds penalizatoare: 5 *u pu an peste rata dobanzii pentru întârzicri la plata; 24. peste doband pentru neindeplinirea condiţiei de rulaj; 1's peste dobanda, caleutata la saldut Creditului, pentru neindeplinires obligatiilor altele decat obligatiile de plata side rulaj. b Conventic de Potrivit HCL Ministerul 2.800.000 Tei 60 luni ROBOR Rate Imprumut nr.383.917 Miroslava Finantelor 3M+1,5% trimestriale din 23.13.2021 Nr.231 din pean vgale Contract de credit nr, Potrivit HCL UniCredit Bank 10.000.00a ROBOR 108 rate -Comtisiun de acordare: 0: TAS2/48454/C5C din Miroslava SA lei BM+2,5*, lunare -Comision de rambursare in acans 8: 14.05.2023 266/05.10.2022 , -Comision de neutilizare U; 12 luni 108 luni 7 , N -Comision de administrare 0: -Comiston de emitere: 0 Txă insericre acord de garantare in RNPM: N Conventic de Patrivit HCL Ministerul 845.366 lei 460 luni ROBOR Rate imprumut nr. Miroslava Finanţelor 3M+1,5%, trimestriale 3K2052din 18.08.2023 Nr.109 din pean cgale P, AW NY > SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL & Han Ny - RUSU IONUT ROBERT Juretul tas: os } REGISTRUL DE EVIDENTA A OE a garantiilor locale al comunei Miroslava la data de 31 /12/ 2023 litre , LY Ocnumire document Denumire Destinatic Denumire si Valoare Perinada de Perivada de Dobanda Comisioane Nr. si data act Observatii incheiat, nr. si data garantat finantare sediu finantare gratic rambursaru aditional semnare Hatarare finantater (valuta de contract/acord comsiliu local contract) Nivel (%) Termen de Nivel ( Termen de I Acord de garantare CEC Finantarea CEC SOLD ladata | - Perioada - Perioada de -ROBOR 61 + lunar "VAW lunar, comision de gestiune aplicat la Lunar imprumutul nr. Contract de credit BANKS.A. investitiilor BANKS.A. limită de de gratic la rambursare 10 0,59, valoarca facilitatii de credit initial iar apoi la este garantat nr RQT?1 de interes public prin tragere: plata ani (120 luni) pean suldul facilitatii, cu veniturile 10354915 106/05.12 local aprobate SUCURSALA 7. 064.273,20 principalului " comision de acordare de 0,00 lei plătit integral Dupa caz proprii in 2017 Data semnarii: prin HCI. IASI, str. loi de 2 ani (24 la prima tragere din credit suma de OB 12 2017 HCI Miroslava nr. Anastasie (Partiat huni). Pentru "" comision de analiza de 0.00 lei plătit la data După caz 18.685.600 lei Miroslava nr 175/28.07.2017 Panu, tonduri UE} plata Wiregistrării cererii si ipoteca 17%/28.07 2017 nr. 1B-2A, jud. dobanzii nu ""comision de reanaliza de 0.00 fei la data După caz mobiliara lagi s¢ acorda depunerii cererii de reanaliza asupra perioada de 7* comision de restructurare de 0,7% asupra După caz contului gratic. Valor restructurate Primăriei " comision de D,7%, de reesalonare aplicat După caz asupra valorii reeșalonate " comision de 0.7% de rescanentare aplicat După caz asupra valorii rescadentate. 2 Acord de garantare Banca Finantarea Banca 10.000.000 tei 12 luni 108 luni ROBOR 6 M+ lunar - Comision de acordare:0% flats nr.77/1 din 05.04.2018 Comercială investiţiilor Comercială (lan) {9 ani) 059% - Comisioane aplicate de terti - daca este cazul HCL Miroslava nr.30 din Romana S.A. de interes public Romana S.A. pean 30.01.2018 tocal aprobate Bucuresti, bd, prin HCL regina Miroslava nr.30 Elisabeta nr.5, din 30.01.2018 sector 3 Acord de garantore Banca Refinantarea Banca 24.296.875 lei 120 luni ROBOR 6\1+ AW rate - Comision de acordare:0% flat: nr.21809210192/1 Comercială datorici publice Comercial 0,59% trimestriale - Camistoane aplicate de terti - daca este cazul Din 21,09.2018 Romana S.A, locale potrivit Romana S.A. pean ineyaly HICE Miroslava HCL Miraslava Bucuresti, bd. tpolrivit grafic Nr. 159 din Nr.139 din regina rambursarv) 31.07.2018 31.07.2018 Elisabeta nr.5, 4 Contract de ipoteca Banca Potrivit HCI. Banca 3.752, 683,20 24 luni 96 luni ROBOR lunar "Cunnision de de acordare: 0.50% mobiliara asupra Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+T AO". pe "Comision gestiune: 0 creantelor prezente şi S.A. Nr.264 din S.A.- fhendure UE) an 96 rate -Comision de revizie: 0 Viltoare si soldul 19.12.2019 Sucursala tasi, lunare -Comision de neutilizare: O contului curent nr Jud. fasi, -Comision de 9094597/MOB/1/06.05.20 Mun, [asi, str restructurare/recsalonare/rescadentare: 0 20 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipata: 0 HCL. Miroslava Cladirea E3, Taxa AEGRM: 175,2 Lei Nr.264 din Lnited -Costurt pla: 16 lei 112.2019 Business -Costuri incasari: 360 lei Center 4 -Costun administrare: 600 tei :Dobundă penalizatoare 15% Contract de ipoteca Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR lunar -Comision de du acordare: 0,50% mobiliara Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M41,40% pe -Comision gestiune: 0 asuipra încasărilor si S.A. Nr.264 din S.AL~ an 96 rate Comision de revizie: 0 soldul contului curent si 19.12.2019 Sucursala lași. lunare -Comision de neutilizare: O a subconturilor deschise Jud. asi, -Camision de la Banca Transilvenia nr. Mun. lași, str, restructurare/reesalonare/rescadentare: 0 9094597/7MOB/2/06.05,20 Palat, nr.3C, "Comision de rambursare anticipată: 1 20 Cladirea E3, - Lava AEGRM: 175,2 Lei HCL Miroslava United -Costuri plati: 16 lei Nr.264 din Business -Costuri incăsări: 360 lei 14.12.2019 Center 4 -Costurt administrare: 600 lei -Dobanda penalizatoare 15% > Contract de garantare OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12,400,000 lei 24 luni 96 lum ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% prin venituri nr. ROMANIA Miroslava ROMANIA 3M41,2%4 po "Comision de neutilizare: 0.2%. C57102020025737 43886 S.A. Nr.244 din S.A, an "Comision de rambursare antici pata: 0% din din 28.12.2020 28.11.2019 Bucuresti, str. Suma rambursata anticipat, in cazul rambursarii Buzesti, nr.66- afin surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector ] sumo rambursata anticipat in cazul refinantarii de către o alta Banca; Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobăânzii pentru intarzieri la plata; 2% peste dobands pentru neindeplinirea conditiel de rulaj; 1 peste dobanda, calculata la soldul Creditului, pentru neindeplinirea obligațiilor altele decât obligatiile de plata si de rulaj. Contract de ipotecă OTP BANK Potrivit HCL OT? BANK 12.400.000 lei 24 luni 96 Luni ROBOR d rate lunare "Comision de acordare: 0,5%, mobiliară asupra ROMANIA Miroslava ROMANIA IM+1,2%, pe -Comision de neutilizare: 0.2%, conturilor bancare ar. S.A, Nr.244 din S.A, an -Comtsion de rambursare anticipata: 0% din CA70102020023737 43885, 28.13.2019 Bucuresti, str. summa rambursata anticipat, in cazul rambursării din 28.12.2020 Buzesti, nv.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 sume rambursata anticipat in cazul refinanțării de câtre o alta Banca; -Dobanda penalizatoare: 5 % pe an peste cata dobonzii pentru intarzieri la plata; 2% peste dobands pentru neindeplinirea canditici de rulai; 1". peste dobândă, calculata la soldul Creditutui, pentru neindeplinirea obligatiilor altele decât obligatiile de plata si de rulaj. s Avord de garantare UniCredit Potrivit HCL UniCredit 10.000.000 ei 12 luni 108 luni ROBOR 108 rate "Comision de acordare: 0; aterent ctr. de credit nr. Bank SA Miroslava Bank SA an} (9 ani} 6M+2,5°, lunare -Comision de rambursare in avans 0: 1A52/48434/CSC din 266/05. 10.2022 -Camision de neutilizare 0; 14.05.2025 -Cannsion de administrare (1; -Camision de emitere: 0; ~ Casa inscriere acord de garantare in RNPM: 87,6 PRI [. g„mv\ SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL NIT ÎN I RUSU IONUT ROBERT j