Registrul-datoriei-publice-11.04.2024.pdf

REGISTRUL DE EVIDENTA a datoriei publice locale al comunei Miroslava MR [t+ 36 /, / L. o 4 2o2 4 - Denumire document Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Alte costuri Nr. si Observatii " inchviat, nr. si data finantare sediu finantator finantare gratic rambursare data act semnare Hotarare (valuta de aditional consiliu local contract) contract Nivel (%) Termen de Nivel (%) Termen Nivel Termen acord plata (%) de plata (%) de plata ] Contract de credit nr. Finantarea CEC BANK SOLD la - Perioada - Perioada de -ROBOR rate lunare de *0,00% lunar, comision de gestiune aplicat la lunar Dobanda penalizatoare RQ171103549151 ţ investițiilor de S.A. prin data limita de gratie rambursare 6M + capital ugale Valoarea facilitatii de credit initial iar apoi la p-p-) 06/05.12.2017 Data interes public SUCURSALA de tragere: la plata 10 ani 0,59 % pe soldul facititatii. incepand cu ziua a 6 de semnării: 05.12.2017 local IASI, 7.064.273,20 princip. de (120 luni) an "* comision de acordare de 0,00 lei plătit întârziere la plata de 3,59% Hotărârea Consiliului aprobate prin str. Anastasie lei 2 integral la prima tragere din credit plus 2,09 p.p.(DP= M+1,5 Local Miroslava nr. Hotărârea Panii, (Partial ani (24 ** comision de analiza de 0.00 lei platitla Pp.p-} puncte procentuale in 175/05.12.2017 Consiliului Local | nr. 42A jud. lagi fonduri UE) luni). data cazut neîndeplinirii unci al Pentru înregistrării cererii conditii de Comunei plata "comision de reanaliza de 0,00 lei la data aprobare/derulare; 2,59 Miroslava nr. dobanzii depunerii cererii de reanaliza p-p. (DP=M+ 2 p.p.) puncte 175/05.12.2017 nu se "** comision de restructurare de 0,7% asupra procentuale in cazul acorda vatorii restructurate ****comision de 0,7% de neîndeplinirii a doua sau perioada de reesalonare aplicat asupra valorii reesalonate mai multe conditii gratie. " comision de 0.7% de rescanentare aplicat asupra valorii rescadențate. 2 Cuntract de credit nr. Potrivit HCL Banca 10.090.900 12 luni 108 tuni ROBOR lunar - Comision de acordare:0% Flat: 77 din 5.04.2018 Miroslava nr.30 Comercială lei (1 an) (9 ani) 6M+0,59% - Comisioane aplicate du terți - daca este cazul HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018 Română S.A. pean â Cantract de credit Potrivit HCL Banca 24.296.875 120 luni ROBOR 40 rate - Comision de acordare:0% flat; Refinantarea datoriei nr.21809210192 Miroslava Comercială lei 6M+0,59% | trimestriale - Comisioanc aplicate de terti - daca este cazul publice locale aferentă CTR Din 21.09.2018 Nr.159 din Romana S.A. pean inegale nr. RQ1510035478N603 HCL Miroslava 31.07.2018 (potrivit grafic incheiat cu CEC BANK SA | Ny.159 din rambursare) la data de 9.11.2015, CTR i 31.07.2018 nr. 728 încheiat cu BRD Groupe Societe Generale la | data de 27.03.2012 4 Contract de credit Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de de acordare: 0,50% lunar nv.9094597/06.05.2020 Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% -Comision gestiune: ( HCL Miroslava Nr.264 din S.A. (Fonduri UE) pean -Comision de revizic: 0 Nr.264 din 19.12.2019 ~Comision de neutilizare: 0 19.12.2019 -Comision de restructurare/reesalonare/rescadențare: 0 -Camisian de rambursare anticipata: 0 -Taxa AEGRM: 17,2 Lei -Costuri plati: 16 let -Costuri Incasdri: 360 lei -Costuri administrare: 600 tei -Dobanda penalizatoare 15% 3 Contract de credit Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% nr.C57002020025737/ Mirostava ROMANIA S.A. lei 3M+1,2% -Comision de neutilizare: 0,2' 28.12.2020 Nr.244 din pean -Comision de rambursare anticipată: 0% din HCL Miroslava 28.11.2019 suma rambursata anticipat, in cazul Nr.244 din rambursării din surse proprii sau un comision 28.11.2019 de 3% din suma rambursata anticipat in cazul refinanțării de catre o alta Banca: -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru intarzieri la plată; 2% peste dobanda pentru neindeplinirea condiției de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la saldul Creditului, pentru neindeplinirea obligatiilor altele decat obligatiile de plata si de rulaj. 6 Conventie de Potrivit HCL Ministerul 2.800.000 lei 60 luni ROBOR Rate imprumut nr.383.917 Miroslava Finantelor 3M+1,5% trimostriale din 23.11.2021 Nr.231 din pe an egale 7 Contract de credit nr. Potrivit HCL UniCredit Bank 10.000.000 ROBOR 108 rate -Comision de acordare: 0; 1AS$2/48454/CSC din Miroslava SA lei 6M+2,5% lunare -Comision de rambursare in avans 0: 19.05.2023 266/05.10.2022 , - -Comision de neutilizare 0; 12 luni 108 luni REN e , -Comision de administrare 0; -Comision de emitere: 0; -Taxă înscriere acord de garantare in RNPM: 8 Conventie de Potrivit HCL Ministerul 845.366 Ici 60 luni ROBOR Rate imprumut nr. Miroslava Finantelor 3M+1,5% trimestriale 382052din 18.08.2023 Nr.109 din pean egale 9 Contract de credit nr. Potrivit HCL Banca 12.000.000 12 luni 108 luni ROBOR 108 rate -comision de acordare 0% flat; 20240409234 din Miroslava Comercială lei (1 an) (9 ani) 6M+0,88% lunare -comision de rambursare anticipata: 0% flat, in 09.04.2024 Nr. 44 din Romana S.A. pean cazul refinantarii de la alte bănci, calculat 29.02.2024 asupra sumei din Credit rambursata anticipat; -comision de neutilizare: 0%; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: D RON; -taxa înscriere acord de garantare in RNPM: Primar Sef serviciu financiar contabil, dita ary, Rusu lonut - Robert REGISTRUL DE EVIDENTA a garantiilor locale al comunei Miroslava N Denumire document Denumire Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Nr. si data act Observatii " incheiat, nr. si data garantat finantare sediu finantare gratie rambursare aditional semnare Hotarare finantator (valuta de contract/acord consiliu local contract) Nivel (%) Termen de Nivel (%) Termen de Acord de garantare CEC Finantarca CEC SOLD la data - Perioada - Perioada de -ROBOR 6M + lunar *0,00° lunar, comision de gestiune aplicat la Lunar imprumutul nr. Contract de credit BANKS.A. investitiilor BANKS.A. limita de de gratie la rambursare 10 0,59 % valoarea facilitatii de credit initial iar apoi la este garantat nr RQ171 de interes public prin tragere: plata ani (120 luni) pean soldul facilitatii, cu veniturile 10354915106/05.12 local aprobate SUCURSALA 7.064.273,20 principalului ** camision de acordare de 0,00 Ici plătit integral După caz proprii in 2017 Data semnării: prin HCL JASL, str. lei de 2 ani (24 la prima tragere din credit suma de 05 12 2017 HCL Miroslava nr. Anastasie (Partial lumi). Pentru *** comision de analiza de 0.00 lei platit la data După caz 18.685.600 lei Miroslava nr. 175/28.07.2017 Panu, fonduri UE) plata înregistrării cererii si ipoteca 175/28.07 2017 nr. 1B-2A, jud. dobanzii nu *comision de reanaliza de 0,00 tei la data Dupa caz mobiliara lagi se acorda depunerii cererii de reanaliza asupra perioada de *** comision de restructurare de 0,7% asupra După caz contului gratic. valorii restructurate Primăriei " comision de 0,7% de reeşalonare aplicat După caz asupra valorii reesalonate "" comision de 0,7% de rescanentare aplicat După caz asupra valorii rescadentate. 2 Acord de garantare Banca Finantarea Banca 10.000.000 lei 12 luni 108 luni ROBOR 6M+ lunar ~ Comision de acordare:0% flat; nr.77/1 din 05.04.2018 Comerciala investitiilor Comerciala (T an) (9 ani) 0,59% - Comisioane aplicate de terti - dacă este cazul HCL Miroslava nr.30 din Romana S.A. de interes public Romana S.A. pe an 30.01.2018 local aprobate Bucuresti, bd. prin HCL regina Miroslava nr.30 Elisabeta nr.5, din 30.01.2018 sector 3 3 Acord de garantare Banca Refinantarea Banca 24.296.875 lei 120 luni ROBOR 6M+ 40 rate - Comision de acordare:0% flat; nr.21809210192/1 Comercială datoriei publice Comercială 0,59% trimestriale - Comisioane aplicate de terti - daca este cazul Din 21.09.2018 Romana S.A. locale potrivit Romana S.A. pean inegale HCL Miroslava HCL Miroslava Bucuresti, bd. (potrivil grafic Nr.159 din Nr.159 din regina rambursare) 31.07.2018 31.07.2018 Elisabeta nr.5, 4 Contract de ipoteca Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR lunar -Comision de de acordare: 0,50% mobiliară asupra Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 creantelor prezente gi S.A. Nr.264 din S.A. - (Fonduri UE) an 96 rate -Comision de revizie: 0 viitoare si soldul 19.12.2019 Sucursala lasi, lunare -Comision de neutilizare: 0 contului curent nr. Jud. lasi, -Comision de 9094597/MOB/1/06.05.20 Mun. lasi, str. restructurare/reesalonare/rescadentare: 0 20 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipata: 0 HCL Miroslava Cladirea E3, -Taxa AEGRM: 175,2 Lei Nr.264 din United -Costuri plati: 16 lei 19.12.2019 Business -Costuri incasari: 360 lei Center 4 -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15% 5 Contract de ipoteca Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni T ROBOR lunar -Comision de de acordare: 0,50% - mobiliara Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 asupra încasărilor si S.A. Nr.264 din S.A. - an 96 rate -Comision de revizie: 0 soldul contului curent si 19.12.2019 Sucursala lasi, lunare -Comiston de neutilizare: O a subconturilor deschise Jud. laşi, -Camision de Ja Banca Transilvania nr. Mun. lagi, str. restructurare/reesalonare/rescadentare: 0 9094597/MOB/2/06.05.20 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipata: 0 20 Cladirea E3, -Taxa AEGRM: 175,2 Lei HCL Miroslava United -Costuri plati: 16 lei Nr.264 din Business -Costuri incasari: 360 lei 19.12.2019 Center 4 -Costuri administrare: 600 fei -Dubanda penalizatoare 15% 6 Contract de garantare OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 Tei 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% prin venituri nr. ROMANIA Miroslava ROMANIA 3M+1,2% pe -Comision de neutilizare: 0,2% C5700202002573743886 S.A. Nr.244 din S.A., an -Comision de rambursare anticipată: 0% din din 28.12.2020 28.11.2019 Bucuresti, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării Buzesti, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de către o alta Banca; -Dobanda penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobanzii pentru intarzieri la plata; 2% peste dobanda pentru neindeplinirea conditici de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la sotdul Creditului, pentru neindeplinirea obligatiilor altele decât obligatiile de plata si de rulaj. 7 Contract de ipotecă OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 lei 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% - mabiliară asupra ROMANIA Miroslava ROMANIA 3M+1,2% pe -Comision de neutilizare: 0,2% conturilor bancare nr. S.A. Nr.244 din S.A., an -Comision de rambursare anticipata: 0% din €5700202002573743885 28.11.2019 Bucuresti, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării din 28.12.2020 Buzesti, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de către o alta Banca; -Dobanda penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobanzii pentru întârzicri la plata: 2% peste dobândă pentru neindeplinirea conditiei de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neindeplinirea obligatiilor altele decât obligatiile de plata si de rulaj. R Acord de garantare UniCredit Potrivit HCL UniCredit 10.000.000 lei 12 luni 108 luni ROBOR 108 rate -Comision de acordare: 0; aferent ctr. de credit nr. Bank SA Miroslava Bank SA (1 an) (9 ani) 6M+2,5% lunare -Comision de rambursare in avans 0; 1AS2/48454/CSC din 266/05.10.2022 -Comisian de neutilizare 0; 19.05.2023 -Comision de administrare 0; -Camision de emitere: 0; -Taxa inscriere acord de garantare in RNPM: 87,6 9 Acord de garantare Banca Potrivit HCL Banca 12.000.000 lei 12 luni 108 luni ROBOR 108 rate -comision de acordare 0% flat; aferent ctr. de credit nr. Comercială Miroslava Comercială (1 an) (9 ani} 6M+0,88%, lunare -comision de rambursare anticipata: 0% flat, in 20240409234 din Romana S.A. Nr. 44 din Romana S.A. pean cazul refinanțării de la alte bănci, calculat asupra 09.04.2024 29.02.2024 sumei din Credit rambursata anticipat; -comision de neutilizare: 0%; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: 0 RON; -taxa inscriere acord de garantare in RNPM: 102 Primary Sef serviciu financiar contabil Nita bao * Rusu lonut - Robe : Nosiava -5