datoria-publica-09.2023.pdf

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a datoriei publice locale al comunei Miroslava la data de 31 /08/ 2023 Primăria comune! Miroslava 0 Denumire document Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Alte costuri Nr. si data Observatii incheiat, nr. si data finantare sediu finantator finantare gratie rambursare act semnare Hotarare (valuta de aditional consiliu local contract) contract Nivel Termen de Nivel (%) Termen Nivel Termen acord (%) plata (%) de plata (%) de plata 1 Contract de credit nr. Finanţarea CEC BANK SOLD la - Perioada - Perioada de | -ROBOR rate lunare "0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la lunar - - Dobânda penalizatoare RQ171103549151 investiţiilor de S.A. prin data limită de gratie rambursare 6M + de valoarea facilitatii de credit initial iar apoi la P-P.) 06/05.12.2017 Data interes public SUCURSALA de tragere: la plata 10 ani 0,59% capital egale | soldul facilitații, începând cu ziua a 6 de semnării: 05.12.2017 local IASI, 7.064.273,20 princip. de (120 luni) pe an ** comision de acordare de 0,00 lei plătit întârziere la plata de 3,59% Hotărârea Consiliului aprobate prin str. Anastasie lei 2 integral la prima tragere din credit plus 2,09 p.p.(DP= M+1,5 Local Miroslava nr. Hotărârea Panii, (Partial ani (24 *** comision de analiza de 0.00 lei plătit la P.-p.) puncte procentuale in 175/05.12.2017 Consiliului Local nr. 42A jud. laşi fonduri UE) luni). data cazul neîndeplinirii unei al Pentru înregistrării cererii condiţii de Comunei plata ****comision de reanaliza de 0,00 lei la data aprobare/derulare; 2,59 Miroslava nr. dobânzii depunerii cererii de reanaliza P-p. (DP=M+ 2 p.p.) puncte 175/05.12.2017 nu se "**** comision de restructurare de 0,7% asupra procentuale in cazul acorda valorii restructurate **comision de 0,7% de neîndeplinirii a doua sau perioada de reesalonare aplicat asupra valorii reeșalonate mai multe condiţii gratie. ** comision de 0,7% de rescanențare aplicat asupra valorii rescadenţate. 2 Contract de credit nr. Potrivit HCL Banca 10.000.000 12 luni 108 luni ROBOR lunar - Comision de acordare:0% flat; - - - - 77 din 5.04.2018 Miroslava nr.30 Comercială lei (1 an) (9 ani) 6M+0,59 - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018 Română S.A. % pe an 3 Contract de credit Potrivit HCL Banca 24.296.875 - 120 luni ROBOR 40 rate - Comision de acordare:0% flat; - - - Refinanţarea datoriei nr.21809210192 Miroslava Comercială lei 6M+0,59 trimestriale - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul publice locale aferentă CTR Din 21.09.2018 Nr.159 din Română S.A. % pe an inegale nr. RQ15100354780603 HCL Miroslava 31.07.2018 (potrivit incheiat cu CEC BANK SA Nr.159 din grafic la data de 9.11.2015, CTR 31.07.2018 rambursare) nr. 728 incheiat cu BRD Groupe Societe Generale la data de 27.03.2012 4 Contract de credit Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate -Comision de de acordare: 0,50% lunar - nr.9094597/06.05.2020 Miroslava Transilvania lei 6M+1,40 lunare -Comision gestiune: 0 HCL Miroslava Nr.264 din S.A. (Fonduri UE) % pe an -Comision de revizie: 0 Nr.264 din 19.12.2019 -Comision de neutilizare: 0 -Comision de restructurare/reesalonare/rescadentare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plăți: 16 lei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15% Contract de credit Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate -Comision de acordare: 0,5% nr.C57002020025737/ Miroslava ROMANIA S.A. lei 3M+1,2% lunare -Comision de neutilizare: 0,2% 28.12.2020 Nr.244 din pean -Comision de rambursare anticipată: 0% din HCL Miroslava 28.11.2019 suma rambursata anticipat, in cazul Nr.244 din rambursării din surse proprii sau un comision 28.11.2019 de 3% din suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru neîndeplinirea condiţiei de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neîndeplinirea obligaţiilor altele decât obligaţiile de plata si de rulaj. Convenţie de Potrivit HCL Ministerul 2.800.000 lei - 60 luni ROBOR Rate - împrumut nr.383.917 Miroslava Finanţelor 3M+1,5% | trimestriale din 23.11.2021 Nr.231 din pe an egale Contract de credit nr. Potrivit HCL UniCredit Bank 10.000.000 ROBOR 108 rate -Comision de acordare: 0; 1AS2/48454/CSC din Miroslava SA lei 6M+2,5% lunare -Comision de rambursare in avans 0; 19.05.2023 266/05.10.2022 3 zi -Comision de neutilizare 0; 12 luni 108 luni Fa A d (Lan) (9 ani) "Comision de administrare 0; -Comision de emitere: 0; -Taxă înscriere acord de garantare în RNPM: Convenţie de Potrivit HCL Ministerul 845.366 lei - 60 luni ROBOR Rate - împrumut nr. Miroslava Finanţelor 3M+1,5% | trimestriale 382052din 18.08.2023 Nr.109 din pe an egale SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL RUSU IONUT ROBERT ; i Miroslava îmăria comunei Miro: intrare / legire Ni coo toot REGISTRUL DE EVIDENTA a garantiilor locale al comunei Miroslava la data de 31 /08/ 2023 Denumire document Denumire Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Nr. si data act Observatii incheiat, nr. si data garantat finantare sediu finantare gratie rambursare aditional semnare Hotarare finantator (valuta de contract/acord consiliu local contract) Nivel (%) Termen de Nivel (%) Termen de plata (%) plata (%) Acord de garantare CEC Finanţarea CEC SOLD la data | - Perioada - Perioada de -ROBOR 6M + | lunar "0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la Lunar = împrumutul nr. Contract de credit BANKS.A. investiţiilor BANKS.A. limită de de gratie la rambursare 10 | 0,59% valoarea facilitaţii de credit iniţial iar apoi la este garantat nr RQ171 de interes public prin tragere: plata ani (120 luni) pe an soldul facilitaţii, cu veniturile 10354915106/05.12 local aprobate SUCURSALA 7.064.273,20 principalului " comision de acordare de 0,00 lei plătit integral După caz proprii in 2017 Data semnării: prin HCL IASI, str. lei de 2 ani (24 la prima tragere din credit suma de 05 12 2017 HCL Miroslava nr. Anastasie (Partial luni). Pentru "** comision de analiza de 0.00 lei platit la data După caz 18.685.600 lei Miroslava nr. 175/28.07.2017 Panu, fonduri UE) plata înregistrării cererii si ipoteca 175/28.07 2017 nr. 1B-2A, jud. dobânzii nu "***comision de reanaliza de 0,00 lei la data După caz mobiliara laşi se acorda depunerii cererii de reanaliza asupra perioada de "**** comision de restructurare de 0,7% asupra După caz contului gratie. valorii restructurate Primăriei *»"**comision de 0,7% de reeșalonare aplicat După caz asupra valorii reeşalonate **comision de 0,7% de rescanentare aplicat După caz asupra valorii rescadențate. Acord de garantare Banca Finanţarea Banca 10.000.000 lei 12 luni 108 luni ROBOR 6M+ lunar - Comision de acordare:0% flat; - - - nr.77/1 din 05.04.2018 Comercială investiţiilor Comercială (1 an) (9 ani) 0,59% - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul HCL Miroslava nr.30 din | Română S.A. de interes public | Română S.A. pe an 30.01.2018 local aprobate Bucureşti, bd. prin HCL regina Miroslava nr.30 Elisabeta nr.5, din 30.01.2018 sector 3 Acord de garantare Banca Refinantarea Banca 24.296.875 lei - 120 luni ROBOR 6M+ 40 rate - Comision de acordare:0% flat; - - - nr.21809210192/1 Comercială datoriei publice Comercială 0,59% trimestriale - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul Din 21.09.2018 Română S.A. locale potrivit Română S.A. pe an inegale HCL Miroslava HCL Miroslava București, bd. (potrivit grafic Nr.159 din Nr.159 din regina rambursare) 31.07.2018 31.07.2018 Elisabeta nr.5, Contract de ipotecă Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR lunar -Comision de de acordare: 0,50% - - - mobiliara asupra Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 creanţelor prezente şi S.A. Nr.264 din S.A.- (Fonduri UE) an 96 rate -Comision de revizie: 0 viitoare şi soldul 19.12.2019 Sucursala lași, lunare -Comision de neutilizare: 0 contului curent nr. Jud. Iaşi, -Comision de 9094597/MOB/1/06.05.20 Mun. lași, str. restructurare/reeșalonare/rescadențare: 0 20 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipată: 0 HCL Miroslava Cladirea E3, -Taxa AEGRM: 175,2 Lei Nr.264 din United -Costuri plăţi: 16 lei 19.12.2019 Business -Costuri încasări: 360 lei Center 4 -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15% Contract de ipoteca Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR lunar -Comision de de acordare: 0,50% mobiliara Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 asupra încasărilor si S.A. Nr.264 din S.A.- an 96 rate -Comision de revizie: 0 soldul contului curent si 19.12.2019 Sucursala laşi, lunare -Comision de neutilizare: 0 a subconturilor deschise Jud. lași, -Comision de la Banca Transilvania nr. Mun. laşi, str. restructurare/reesalonare/rescadentare: 0 9094597/MOB/2/06.05.20 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipată: 0 20 Clădirea E3, -Taxa AEGRM: 175,2 Lei HCL Miroslava United -Costuri plăţi: 16 lei Nr.264 din Business -Costuri încasări: 360 lei 19.12.2019 Center 4 -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penali 15% Contract de garantare OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 lei | 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% prin venituri nr. ROMANIA Miroslava ROMANIA 3M+1,2% pe -Comision de neutilizare: 0,2% C5700202002573743886 S.A. Nr.244 din S.A, an -Comision de rambursare anticipată: 0% din din 28.12.2020 28.11.2019 București, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării Buzești, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinanţării de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru neindeplinirea condiției de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neîndeplinirea obligaţiilor altele decât obligaţiile de plata si de rulaj. Contract de ipotecă OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 lei | 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% mobiliară asupra ROMANIA Miroslava ROMANIA 3M+1,2% pe -Comision de neutilizare: 0,2% conturilor bancare nr. S.A. Nr.244 din SA, an -Comision de rambursare anticipată: 0% din C5700202002573743885 28.11.2019 București, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării din 28.12.2020 Buzești, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinanțării de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5% pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru neîndeplinirea condiţiei de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neîndeplinirea obligațiilor altele decât obligaţiile de plata si de rulaj. Acord de garantare UniCredit Potrivit HCL UniCredit 10.000.000 lei | 12 luni 108 luni ROBOR 108 rate -Comision de acordare: 0; aferent ctr. de credit nr. Bank SA Miroslava Bank SA (1 an) (9 ani) 6M+2,5% lunare -Comision de rambursare în avans 0; 1AS2/48454/CSC din 266/05.10.2022 -Comision de neutilizare 0; 19.05.2023 -Comision de administrare 0; -Comision de emitere: 0; -Taxă înscriere acord de garantare în RNPM: 87,6 SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL RUSU IONUT ROBERT