datoria-publica-31.12.2022.pdf

Primaria comunei Miccslav> REGISTRUL DE EVIDENTA 03 JAN. 2023 a garantiilor locale al comunei Miroslava la 31 12 2022 & intrare / leşire Nr . X ! Nw / Denumire document Denumire Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Nr. si data act Observatii inchciat, nr. si data garantat finantare sediu finantare gratic rambursare aditional semnare Hotarare consiliu finantator {valuta de contract/acord local contract) Nivel (%) Termen de Nivel (%) Termen de ee ȚTTTȚEE Acord de garantare CEC Finantarca CEC 7.064.273,20 - Perioada - Perioada de -ROBOR 6M + *0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la Lunar împrumutul nr. Contract de credit BANKS.A. investitiilor BANKS.A. lei- de gratie la rambursare 0,59% valoarea facilitatii de credit initial iar apoi la este garantat nr RQ171 de interes public | prin plata 10 pean soldul facilitatii, cu veniturile 10354915106/05.32 local aprobate SUCURSALA principalului | ani (120 luni) ** comision de acordare de 0,00 lei platit integral | După caz proprii in 2017 Data semnării: prin HCL IASI, stv. de 2 ani (24 la prima tragere din credit suma de 05 12 2017 HCL Miroslava nr. Anastasie luni). Pentru *** comision de analiza de 0.00 lei platit la data După caz 18.685.600 lei Miroslava nr, 175/28.07.2017 Panu, plata înregistrării cererii si ipoteca 175/28.07 2017 nr. 1B-2A, jud. dobanzii nu ™comision de reanaliza de 0,00 lei la data După caz mobiliara lagi se acorda depuncrii cererii de reanaliza asupra perioada de "** comision de restructurare de 0,7% asupra După caz contului gratie. valorii restructurate Primăriei "*comision de 0,7% de revgalonare aplicat După caz asupra valorii reegalonate "****comision de 0,7% de rescanentare aplicat După caz asupra valorii rescadentate. 2 Acord de garantare Banca Finantarea Banca 10.000.000 lei 12 luni 108 luni ROBOR 6M+ lunar - Comision de acordare:0% flat; nr.77/1 din 05.04.2018 Comercială investițiilor Comerciată (lan) (9 ani} 0,59% - Comisioane aplicate de terti - dacă este cazul HCL Miroslava nr.30 din Romana S.A. de interes public | Romana S.A. pean 30.01.2018 local aprobate Bucuresti, bd. prin HCL regina Miroslava nr.30 Elisabeta nr.5, din 30.01.2018 sector 3 3 Acord de garantare Banca Refinantarea Banca 24.296.875 lei 120 luni ROBOR 6M+ 40 rate - Comision de acordare:0% flat; nr.21809210192/1 Comercială datoriei publice Comercială 0,59% trimestriale - Comisioane aplicate de terti - dacă este cazul Din 21.09.2018 Romana S.A. locale potrivit Romana S.A. pean inegale HCL Miroslava HCL Miroslava Bucuresti, bd. (potrivit Nr.159 din Nr.159 din regina grafic 31.07.2018 31.07.2018 Elisabeta nr.5, tambursare) 5 Contract de ipoteca Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 Juni ROBOR -Comision de de acordare: 0,50% mobiliara Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 asupra încasărilor si S.A. Nr.264 din S.A. - an 96 rate -Comision de revizie: 0 soldul contului curent si a 19.12.2019 Sucursala lasi, lunare -Comision de neutilizare: 0 subconturitor deschise la Jud. lagi, -Comision de Banca Transilvania nr. Mun. laşi, str. restructurare/reeşalonarefrescadențare: 0 9094597/MOB/2/06.05.202 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipată: 0 0 Clădirea E3, -Taxa AEGRM: 175,2 Lei HCL Miroslava United -Costuri plati: 16 lei Nr.264 din Business -Costuri încasări: 360 lei 19.12.2019 Center 4 - -Costuri administrare: 600 Ici Po -Dobândă penalizatoare 15% 6 Contract de garantare prin | OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.169.237,92 | 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% venituri nr. ROMANIA Miroslava ROMANIA lei 3M+1,2% pe -Comision de neutilizare: 0,2% C5700202002573743886 S.A. Nr.244 din S.A., an -Comision de rambursare anticipata: 0% din din 28.12.2020 28.11.2019 Bucureşti, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării Buzesti, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru intarzicri la plata; 2% peste dobândă pentru ncîndeplinirca conditici de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neindeplinirea obligatiilor altele decât obligatiile de plata si de rulaj. 7 Conventie de garantare Trezoreria Potrivit HCL Trezoreria 2.800.000,00 ROBOR 20 rate -Dobândă penalizatoare: se calculeaza pentru nr 383917/23/11/2021 Statuiui 231/19/10/2021 Statului lei 3M+1,5% trimestriale fiecare zi de intarziere la nivelul dobanzii Conf preved art 1 din (3,86%pe prevazute la art.174 alin (5 )din Legea OUG 83/2021 , toata nr.207/2015 privind codul de procedura fiscala. perioada) Dobanda se calculeaza prin aplicarea ratei prevazute la alin 1 la suma obligatiilor de plata restante, rate de capital plus dobanda aferenta , inmultita cu numarul de zile calendaristice de intarziere. PRIMAR, OM A N, SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL, NITA DAY uics| " RUSU IONUT ROBERT | E N | fetat zz | xd { Primaria comune} Miroslava : Iudeţul lagi REGISTRUL DE EVIDENTA | 13 IAN. 2023 a datoriei publice locale al comunei Miroslava la data de 31.12.2022 g ' Denumire document Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Alte costuri Nr. si data Observatii ' inchciat, nr. si data finantare sediu finantator finantare gratie rambursare act semnare Hotarare (valuta de aditional consiliu local contract} contract Nivel Termen de Nivel (%) Termen Nivel Termen acord (%) plata (%) de plata (%) de plata Contract de credit nr. Finantarea CEC BANK 7.064.273,20 - Perioada - Perioada de | -ROBOR tate lunare *0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la lunar Dobânda penalizatoare RQ171103549151 investițiilor de S.A. prin lei- de gratic Tambursare 6M+ de valoarca facilitatii de credit initial iar apoi la P-P-) 06/05.12.2017 Data interes public SUCURSALA la plata 10 ani 0,59 % capital egale | soldul facilitatii, incepand cu ziua a 6 de semnării: 05.12.2017 local IASL princip. de {120 huni) pe an ** comision de acordare de 0,00 lei platit intarziere ta plata de 3,59% Hotărârea Consiliului aprobate prin str. Anastasie 2 integral la prima tragere din credit plus 2,09 p.p.(DP= M+1,5 Local Miroslava nr. Hotărârea Panii, ani (24 ** comision de analiza de 0.00 lei platit la p.p.) puncte procentuale in 175/05.12.2017 Consiliului Local | nr. 42A jud. lagi luni). data cazul neîndeplinirii unci al Pentru înregistrării cererii conditii de Comunei plata ""comision de reanaliza de 0,00 lei la data aprobare/derulare; 2,59 Mirosiava nr. dobanzii depuncrii cererii de reanaliza p.p.(DP=M+ 2 p.p.) puncte 175/05.12.2017 nu se ""* comision de restructurare de 0,7% asupra procentuale in cazul acorda valorii restructurate **comision de 0,7% de neîndeplinirii a doua sau perioada de reeșalonare aplicat asupra valorii reeşalonate mai multe condiții gratic. ""*comision de 0,7% de rescanentare aplicat asupra valorii rescadențate. 2 Contract de credit nr. Potrivit HCL Banca 10.000.000 12 luni 108 luni ROBOR tunar - Comision de acordare:0% flat; 77 din 5.04.2018 Miroslava nr.30 Comercială lei (ian) (9 ani) 6M+0,59 - Comisioane aplicate de terti - daca este cazul HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018 Romana S.A. % pe an 3 Contract de credit Potrivit HCL Banca 24.296.875 120 luni ROBOR 40 rate - Comision de acordare:0% flat; Refinantarea datorici nr.21809210192 Miroslava Comercială lei 6M+0,59 trimestriale - Comisioane aplicate de terti - dacă este cazul publice locale aferentă CTR Din 21.09.2018 Nr.159 din Romana S.A. % pe an inegale nr. RQ15100354780603 HCL Miroslava 31.07.2018 (potrivit incheiat cu CEC BANK SA Nr.159 din grafic la data de 9.11.2015, CTR 31.07.2018 rambursare) nr. 728 incheiat cu BRD Groupe Societe Generale la data de 27.03.2012 4 Contract de credit Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni ROBOR 96 rate -Comision de de acordare: 0,50% lunar nr.9094597/06.05.2020 Miroslava Transilvania lei 6M+1,40 lunare -Comision gestiune: 0 HCL Miroslava Nr.264 din S.A. % pe an -Comision de revizie: 0 Nr.264 din 19.12.2019 -Comision de neutilizare: 0 19.12.2019 -Comision de restructurare/reegalonare/rescadentare: 0 -Comision de rambursare anticipata: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plati: 16 Iei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei '- -Dobândă penalizatoare 15% 5 Contract de credit Potrivit HCL OTP BANK 12.169.237 24 luni ROBOR 96 rate -Comision de acordare: 0,5% nr.C57002020025737/ Mirostava ROMANIA S. A. lei 3M+1,2% lunare -Comision de neutilizare: 0,2% 28.12.2020 Nr.244 din pean -Comision de rambursare anticipată: 0% din HCL Miroslava 28.11.2019 suma rambursata anticipat, in cazul Nr.244 din rambursării din surse proprii sau un comision 28.11.2019 de 3% din suma rambursata anticipat in cazul refinanțării de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dob4nzii pentru intarzieri la plata; 2% peste dobanda pentru neîndeplinirea conditiei de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru neindeplinirea obligatiilor altele decat obligatiile de plata si de rulaj. & Contract de imprumut | Potrivit HCL Trezoreria 2.800.000,00 60 luni ROBOR 20 rate -Dobândă penalizatoare: se calculeaza pentru nr 383917/23/11/2021 231/19/10/2021 Statului lei 3M+1,5% | trimestriale ficcare zi de intarziere la nivelul dobanzii Conf preved art 1 din (3,86%pe prevazute la art.174 alin (5 )din Legea OUG 83/2021 toata nr.207/2015 privind codul de procedura perioada fiscala. ) Dobanda se calculeaza prin aplicarea ratei prevazute la alin 1 ta suma obligatiilor de plata restante, rate de capital plus dobanda aferenta , inmultita cu numarul de zile calendaristice de intarziere. PRIMAR, - - ab Vv SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL NITA DAN _-t8 Wes i RUSU IONUT ROBERT Ostaya - WC