Registrul-datoriei-publice-11.04.2024.pdf

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a datoriei publice locale al comunei Miroslava Denumire document Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Alte costuri Nr. si Observatii incheiat, nr. si data finantare sediu finantator finantare gratie rambursare data act semnare Hotarare (valuta de aditional consiliu local contract) contract Nivel (%) Termen de Nivel (%) Termen Nivel Termen acord plata (% de plata %) de plata Contract de credit nr. Finanţarea CEC BANK SOLD la - Perioada - Perioada de -ROBOR rate lunare de *0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la lunar - - - Dobânda penalizatoare RQ171103549151 investiţiilor de S.A. prin data limită de gratie rambursare 6M + capital egale valoarea facilitati de credit initial iar apoi la Pp.) 06/05.12.2017 Data interes public SUCURSALA de tragere: la plata 10 ani 0,59 % pe soldul facilitatii. începând cu ziua a 6 de semnării: 05.12.2017 local IASI, 7.064.273,20 princip. de (120 luni) an ** comision de acordare de 0,00 lei plătit întârziere la plata de 3,59% Hotărârea Consiliului aprobate prin str. Anastasie lei 2 integral la prima tragere din credit plus 2,09 p.p.(DP= M+1,5 Local Miroslava nr. Hotărârea Panii, (Partial ani (24 ** comision de analiza de 0.00 lei plătit la P.p.) puncte procentuale in 175/05.12.2017 Consiliului Local nr. 42A jud. laşi fonduri UE) luni). data cazul ncindeplinirii unei al Pentru înregistrării cererii condiţii de Comunei plata "comision de reanaliza de 0,00 lei la data aprobare/derulare; 2,59 Miroslava nr. dobânzii depunerii cererii de reanaliza p-p. (DP=M+ 2 p.p.) puncte 175/05.12.2017 nu se *** comision de restructurare de 0,7% asupra procentuale in cazul acorda valorii restructurate **comision de 0,7% de neîndeplinirii a doua sau perioada de reesalonare aplicat asupra valorii reesalonate mai multe conditii gratie. see comision de 0,7% de rescanentare aplicat asupra valorii rescadențate. Contract de credit nr. Potrivit HCL Banca 10.090.000 12 luni 108 luni ROBOR lunar - Comision de acordare:0% flat; - - - - - 77 din 5.04.2018 Miroslava nr.30 Comercială lei ( an) (9 ani) 6M+0,59% - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018 Română S.A. pe an Contract de credit Potrivit HCL Banca 24.296.875 - 120 luni ROBOR 40 rate - Comision de acordare:0% flat; - - - - Refinanţarea datoriei nr.21809210192 Miroslava Comercială lei 6M+0,59% | trimestriale - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul publice locale aferentă CTR Din 21.09.2018 Nr.159 din Română S.A. pe an inegale nr. RQ151003547$0603 HCL Miroslava 31.07.2018 (potrivit grafic încheiat cu CEC BANK SA Nr.159 din rambursare) la data de 9.11.2015, CTR 31.07.2018 nr. 728 încheiat cu BRD Groupe Societe Generale la data de 27.03.2012 Contract de credit Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de de acordare: 0,50%, lunar - - - - nr.9094597/06.05.2020 Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% -Comision gestiune: 0 HCL Miroslava Nr.264 din S.A. (Fonduri UE) pe an -Comision de revizie: 0 Nr.264 din 19.12.2019 -Comision de neutilizare: 0 19.12.2019 -Comision de restructurare reesalonare/rescadențare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plăți: lo lei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15% 5 Contract de credit Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% nr.C57002020025737/ Miroslava ROMANIA S.A. lei 3M+1,2% -Comision de neutilizare: 0,2% 28.12.2020 Nr.244 din pe an -Comision de rambursare anticipată: 0% din HCL Miroslava 28.11.2019 suma rambursata anticipat, in cazul Nr.244 din rambursării din surse proprii sau un comision 28.11.2019 de 3% din suma rambursata anticipat in cazul refinanţării de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru neindeplinirea condiţiei de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru ncîndeplinirea obligațiilor altele decât obligațiile de plata si de rulaj. 6 Convenţie de Potrivit HCL Ministerul 2.800.000 lei - 60 luni ROBOR Rate - împrumut nr.383.917 Miroslava Finanțelor 3M+1,5% trimestriale din 23.11.2021 Nr.231 din pe an egale 7 Contract de credit nr. Potrivit HCL UniCredit Bank 10.000.000 ROBOR 108 rate -Comision de acordare: 0; 1AS2/48454/CSC din Miroslava SA lei 6M+2,5% lunare -Comision de rambursare în avans 0; 19.05.2023 266/05.10.2022 Ă Ă -Comision de neutilizare 0; 12 luni 108 luni Ee Lo ¢ -Comision de administrare 0; -Comision de emitere: D; -Taxă înscriere acord de garantare în RNPM: 8 Conventie de Potrivit HCL Ministerul 845.366 lei - 60 luni ROBOR Rate - împrumut nr. Miroslava Finanţelor 3M+1,5% trimestriale 382052din 18.08.2023 Nr.109 din pe an egale 9 Contract de credit nr. Potrivit HCL Banca 12.000.000 12 luni 108 luni ROBOR 108 rate -comision de acordare 0 flat; 20240409234 din Miroslava Comercială lei (1 an) (9 ani) 6M+0,88% lunare -comision de rambursare anticipata: 0% flat, in 09.04.2024 Nr. 44 din Română S.A. pe an cazul refinanțării de la alte bănci, calculat 29.02.2024 asupra sumei din Credit rambursata anticipat; -comision de neutilizare: 0%; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: 0 RON; -taxa înscriere acord de garantare in RNPM: Sef serviciu financiar contabil, Rusu lonut - Robert REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a garanţiilor locale al comunei Miroslava Denumire document Denumire Destinatie Denumire si Valoare Perioada de Perioada de Dobanda Comisioane Nr. si data act Observatii incheiat, nr. si data garantat finantare sediu finantare gratie rambursare aditional semnare Hotarare finantator (valuta de contract/acord consiliu local contract) Nivel (%) Termen de Nivel (%) Termen de plata (9) plata (%) 1 Acord de garantare CEC Finantarca CEC SOLD la data | - Perioada - Perioada de -ROBOR 6M + lunar "0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la Lunar - împrumutul nr. Contract de credit BANKS.A. investițiilor BANKS.A. limită de de gratie la rambursare 10 0,59 % valoarea facilitatii de credit initial iar apoi la este garantat nr RQ171 de interes public prin tragere: plata ani (120 luni) pe an soldul facilitatii, cu veniturile 10354915106/05.12 local aprobate SUCURSALA 7.064.273,20 principalului ** comision de acordare de 0,00 lei plătit integral După caz proprii in 2017 Data semnării: prin HCL IASI, str. lei de 2 ani (24 la prima tragere din credit suma de 05 12 2017 HCL Miroslava nr. Anastasie (Partial luni). Pentru *** comision de analiza de 0.00 lei plătit la data După caz 18.685.600 lei Miroslava nr. 175/28.07.2017 Panu, fonduri UE) plata înregistrării cererii si ipoteca 175/28.07 2017 nr. 1B-2A, jud. dobânzii nu **** comision de reanaliza de 0,00 lei la data După caz mobiliara laşi se acorda depunerii cererii de reanaliza asupra perioada de > comision de restructurare de 0,7% asupra După caz contului gratie. valorii restructurate Primăriei "comision de 0,7% de reesalonare aplicat După caz asupra valorii reeșalonate *> comision de 0,7% de rescanenţare aplicat După caz asupra valorii rescadenţate. 2 Acord de garantare Banca Finanţarea Banca 10.000.000 lei 12 luni 108 luni ROBOR 6M+ lunar - Comision de acordare:0% flat; - - - nr.77/1 din 05.04.2018 Comercială investiţiilor Comercială (1 an) (9 ani) 0,59% - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul HCL Miroslava nr.30 din Română S.A. de interes public Română S.A. pe an 30.01.2018 local aprobate Bucuresti, bd. prin HCL regina Miroslava nr.30 Elisabeta nr.5, din 30.01.2018 sector 3 8 Acord de garantare Banca Refinanţarea Banca 24.296.875 lei - 120 luni ROBOR 6M+ 40 rate - Comision de acordare:0% flat; - - - nr.21809210192/1 Comercială datoriei publice Comercială 0,59% trimestriale - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul Din 21.09.2018 Română S.A. locale potrivit Română S.A. pe an inegale HCL Miroslava HCL Miroslava Bucureşti, bd. (potrivit grafic Nr.159 din Nr.159 din regina rambursare) 31.07.2018 31.07.2018 Elisabeta nr.5, 4 Contract de ipoteca Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR lunar -Comision de de acordare: 0,50% - - - mobiliară asupra Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 creanţelor prezente si S.A. Nr.264 din S.A. - (Fonduri UE) an 96 rate -Comision de revizie: 0 viitoare şi soldul 19.12.2019 Sucursala lași, lunare -Comision de neutilizare: 0 contului curent nr. Jud. laşi, HCL Miroslava Palat, nr.3C, Cladirea E3, -Comision de restructurare/reesalonare/rescadentare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plăți: 16 lei -Costuri încasări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobandă penalizatoare 15% 5 Contract de ipoteca Banca Potrivit HCL Banca 3.752.683,20 24 luni 96 luni ROBOR lunar -Comision de de acordare: 0,50% - mobiliara Transilvania Miroslava Transilvania lei 6M+1,40% pe -Comision gestiune: 0 asupra încasărilor si S.A. Nr.264 din S.A - an 96 rate -Comision de revizie: 0 soldul contului curent si 19.12.2019 Sucursala laşi, lunare -Comision de neutilizare: 0 a subconturilor deschise Jud. laşi, -Comision de la Banca Transilvania nr. Mun. laşi, str restructurare/recșalonare/rescadenţare: 0 9094597/MOB/2/06.05.20 Palat, nr.3C, -Comision de rambursare anticipată: 0 20 Clădirea F3, - Taxa AEGRM: 175,2 Lei HCL Miroslava United -Costuri plăţi: 16 lei Nr.264 din Business -Costuri încasări: 360 lei 19.12.2019 Center 4 -Costuri administrare: 600 lei -Dobanda penalizatoare 15% b Contract de garantare OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 lei 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% - prin venituri nr. ROMANIA Miroslava ROMANIA 3M+1,2% pe -Comision de neutilizare: 0,2% C5700202002573743886 S.A. Nr.244 din S.A. an -Comision de rambursare anticipată: 0% din din 28.12.2020 28.11.2019 Bucureşti, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării Buzești, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinanţării de către o alta Banca; -Dobanda penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru ncîndeplinirea condiției de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru ncîndeplinirea obligaţiilor altele decât obligaţiile de plata si de rulaj. 7 Contract de ipoteca OTP BANK Potrivit HCL OTP BANK 12.400.000 lei 24 luni 96 luni ROBOR 96 rate lunare -Comision de acordare: 0,5% - mobiliară asupra ROMANIA Miroslava ROMANIA 3M+1,2% pe -Comision de ncutilizare: 0,2% conturilor bancare nr. S.A. Nr.244 din S.A., an -Comision de rambursare anticipată: 0% din C5700202002573743885 28.11.2019 Bucureşti, str. suma rambursata anticipat, in cazul rambursării din 28.12.2020 Buzeşti, nr.66- din surse proprii sau un comision de 3% din 68, sector 1 suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de către o alta Banca; -Dobândă penalizatoare: 5 % pe an peste rata dobânzii pentru întârzieri la plată; 2% peste dobândă pentru neîndeplinirea condiției de rulaj; 1% peste dobândă, calculata la soldul Creditului, pentru ncîndeplinirea obligaţiilor altele decât obligaţiile de plata si de rulaj. 8 Acord de garantare UniCredit Potrivit HCL UniCredit 10.000.000 lei 12 luni 108 luni ROBOR 108 rate -Comision de acordare: 0; -- aferent ctr. de credit nr. Bank SA Miroslava Bank SA (1 an) (9 ani) 6M+2,5% lunare -Comision de rambursare în avans 0; 1AS2/48454/CSC din 266/05.10.2022 -Comision de neutilizare 0; 19.05.2023 -Comision de administrare 0; -Comision de emitere: 0; -Taxa inscriere acord de garantare in RNPM: 87,6 9 Acord de garantare Banca Potrivit HCL Banca 12.000.000 lei 12 luni 108 luni ROBOR 108 rate -comision de acordare 0% flat; - aferent ctr. de credit nr. Comercială Miroslava Comercială (1 an) (9 ani) 6M+0,88% lunare -comision de rambursare anticipata: 0% flat, in 20240409234 din Română S.A. Nr. 44 din Română S.A. pe an cazul refinanţării de la alte bănci, calculat asupra 09.04.2024 29.02.2024 sumei din Credit rambursata anticipat; -comision de neutilizare: 0%; -comision de administrare lunar: 0% pe luna; -comision de analiza: 0 RON; -taxa înscriere acord de garantare in RNPM: 102 Sef serviciu financiar contabil, Rusu lonut - Robe