Hotărâre Nr. 88

TET GNÎN , . nner e eee JUDETUL FAŞI oo Ba, eg BS r CONSILIUL LOCAL eh ey MIROSLAVA on hee HOTARAREA NR.88 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru auul 2019 al S.C, SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, judetul Iagi Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit in şedinţa ordinară. Având in vedere : -propunerea initiatorului proiectului de hotărâre, primarul comunei Miroslava si expunerea de motive a initiatorului; -adresa nr.49/11.04.2019, înregistrată la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, județul Jasi, sub nr.16593/1}.4.2019, prin care domnul ing. Mattei Dorinel- administrator al S.C.SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., cu sediul in sat Balciu, str. Principală nr.2A, comuna Miroslava, judetul Iasi, solicită aprobarea bugetului de venituri gi chletuieli pentru anul 2019; -Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 prezentată de către S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., prin care se arată necesitatea aprobării bugetului si emiterea unui act administrativ in acest sens de către Consiliul Local Miroslava; - procesul verbal al sedintei A.G.A. din data de 11 aprilie 2019 prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.; -prevederile H.C.L. Miroslava nr.79/25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Miroslava, judetul Iasi pentru anul 2019; „prevederile Legii nr.82/1991, Legea contabilității, cu modificările si completările ulterioare; sprevederile Legii nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile art.19 alin.(1) lit. b), art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; -prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ultriaare; -prevederile art.4 alin.(1) litc) din 0.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unita{i administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară; ~prevederile Ordinului nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia ; -Ordinul nr.26342015 privind documentele financiar contabile, cu modificările si completările ulterioare; -prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(3) lit.c), alin.(6) pet.14 din Legea nr. 2152001 a administratiei publice locale republicată, cu modificările si completarile ulterioare; | ~prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională in administratia publica, cu modificările si completările ulterioare; , ;;1'-.11\-3;- Primaria Comunei Mirostava, Judetul lasi Log. Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. lagi, CP: 707305; Save Sistem de Management certificat tel: 0232 295 680; fax: 0232 236 860; 0332 424 444: Cod Bt ext ad conform [50 9001: 2008 fiscal:-4540461; e-mail secretariatDprimariamiros)ava.ro, oe i www primariamiroslay aro JUDEŢUL IASI e C " sath en CONSILIUL LOCAL raya ea MIROSLAVA E - -prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; Având în vedere că, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava prin Consiliul Local Miroslava este actionar majoritar al S.C, Servicii Publice Miroslava S.R.L., Avand in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, fn temeiul art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1.La data adoptării prezentei hotărâri, Consiliul Local Miroslava aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., cu sediul in sat Balciu, str. Principală nr.2A, comuna Miroslava pentru anul 2019, conform Anexei nr.!, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2.Orice persoană care se considera vătămată într-un drept al său ori intr-un interes legitim, prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului comunei, domnului primar al comunei Miroslava-Niţă Dan, compartimentului financiar-contabil, buget, salarizare, executări silite, impozite gi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. si Institutiei Prefectului Judetului lagi pentru efectuarea controlului de legalitate, iar un exemplar se va afisa la afisierul local pentru aducere la cunoştință publica. Miroslava, astăzi, 25 aprilie 2019 PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL CLOBANY RIA - 'şqéţţ-j} Contrasemnează pentru legalitate = b.\fh'-: eS Sectetar Saws Ke rsanu AN uta-Lenuta PaO Primaria Comunei Mirosiava, Judetul last Loc, Miroslava, Comuna Mirostava, Jud. lag ke 70705, Save? Sistem de Management certiticat tal: 0232 295 680; fax: 0232 236 860; 033224 4444Cod al Ta att % conform [SG 9091: 2008 fiseal:4540461; e-mail secretariat(@primariamiroslaba.ro ar ees www. primariamiroslava.ro - AUTORITATEA ADMINISTRA JIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE SC SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL Sat Balciu, Com. Miroslava, Jud. Iasi BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI peanul 2019 INDICATORI [Nr oma an eavent , Estimari Estimări | 79: precedent (N) anN+1 N+2 9-7/5 10-8/7 L ' ÎVENITURI'"TOTALE'(Rd.1=Rd.2iRa.5+R21.6) 11 2065 2640 128 2700 2750 102 «102. l. Venituri totale din exploare, din carc: 12 2065 2640 128 2700 2750 102 102; , a) Î\suî;\}enţîi, cf. prevederilor legale in vigoare 13 |. b)/ transferuri, of prevederilor legale in vigoare [4 -. Sees | HI , CHELTUIELI TOTALE LT, 2028 2630 129 2680 2720 102 102 | _şX.'éhéfthfelîc_uwbliriurîş"i-'snélţîzi-i_...-m_" nn es CS ey 330 3a 102 pZoMANes B cheltuicli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 2 3 150 3 : 4 100 /1_3}' ! * C, cheltuieli cu personalul, din care: 1N 1820 2280 125 2300 / 2350 101 '(102 ra ş C0 Cheltuieti de natură salarială (R4.131Rd.14): 12 1749 2070 118 2070 2120 100 102, Cl ch. cu salariilei 13 1749 2070 118 2070 2120 100 102! C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:! 15 '_ EEI IER cheltuieli cu plati compensatorii aferente; 16 BI TT TT e e ti lo C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a' 17 ! - , 130 i 140 140 108 100 | altor organe de conducere gi control, comisii si: comitete' , . ' __ CS Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator| 18T T _ 90 90 113 100; D. : alte cheltuieli de exploatare : 19 32 | 24, 21 25 25 104 100! 2 Cheltuieli financiare | 20 | | 3 Cheltuieli extraordinare | 21 11 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ! 22 37 10 27 10 10 100 100! ov PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ1 24 340 4 4 4 100. 100, DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din' : , 1l - Rezerve legale', 25 143 143 100 143 143 100 100 | 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale' 26 l a a -.. PIOVăzute de lege j a e ll 3 __ Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți ! 27* ~~~ e a a a ' 4 'Constituirea surselor proprii de finantare pentru: 28 | . : proiectele cofinanjate din împrumuturi externe, | | | ! precum şi pentru constituirea surselor necesare: | j rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, ' - comisioanelor gi altor costuri aferente acestor: Q.Oi MA N, împrumuturi : an ' N 5 Alte repartizări prevăzute de lege: 29 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de} 30. 7 7 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din' 31 : ş profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu:, - de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului | | | economic in exercifiul financiar de referință. | 8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau, 32, , | : local in cazul regiilor autonome, ori dividende: | cuvenite actionarilor, in cazul | societatilor/companiilor nationale si societatilor cu: i | ... _„sapital integral sau majoritar de stat, din care: , by _- dividende cuvenite bugetului local'33a. - 32 | | | ee u dividende cuvenite altor acţionari 34. - SR I ee ! 9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la, 35 | E , ' : Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve si! . COnstituic sursă proprie de finanfare, -, os eee VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE) 36 oo | VIE , CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 | ş Î EUROPENE, din care:;. "hay: cheltuieli materiale! 38 _ ' a b - _cheltuieli cu salariile' 39 po | o cheltuieli privind prestările de servicii| 40' d)' ! - cheltuieli cu reclama si publicitate: 41 Ă | VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din' 43 / Vin INS care:; | of f ip Kil Me \ 1. Alocatii de la buget: 44 _ alocatii bugetare aferente platii angajamentelor., 45 | din anii anteriori : IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 | E.. Nr de personal prognozat ia finele anului 48 15 ~ ag 10448 48 100 100 A000 Nr. mediu de salariafi total 49 46 48 104. 48 48 100: 100 | . | 3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoand): 50 3 4 133. 44 100 IOOI - determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | : 4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană); 51 3 4 133. 4 4, 100° 100 | determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială! ] recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ** i 5 Productivitatea muncii in unităţi valorice pe total | 52 45 33 122 _:: 56 57 102 102 = personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49), | | 6. Productivitatea muncii in unităţi valorice pe total! 53 | | : personal mediu recalculată cf. Legii anuale a | bugetului de stat:! | ' 7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total' 54 _ personal mediu (cantitate produse finite /persoană); | ! 8 " Cheltuieli totale la 1600 lei venituri totale! 55 985 996 101° 993 989 100 100 | 9i . Plati restante | 56 rok . | CONDUCATORUL UNITATIL, CONDUCATOR OMP RAIMENTULUI F INANCIAR ke SA 'hu \ CON#FABIL Al i he stg ADMINISTRATORSNG. MAFTEI BORINEL GABRIELA BBASOVEANU DUCES A ASIST KS a XI oy « MIROSLAVA ş - ROSLAND OE AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE SC SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL Sat Balciu, Com. Miroslava „Jud, Iasi Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venitul si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora I 7 ) . _ Prevederi an precedent (N -1) -Propuneri an curent (N) . I | ) Preliminat , NeiRealzat _{Realizat = Mimeare: C SE Hm! INDICATORI 'rd.'an N-2 conform |. | 7=6/5 8=5/3a! roe HG! ats aci Trim 'Trim Trim | | CU Ordin rar | Io om . L'. - VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+! 1. 1634 1800 1800 2065! 880, 880 880 2640: 128 126| 1, Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 2 1634 1800 1800 2065: 880: 880 880 2640 128 126 | a) 'din productia vândută (Rd.4 + Rd.5 + Rd.6! 3 1634 1800 1800 2065 880 880 880 2640 128 1261 " an" "din vânzarea produselor. 4 Spm | a2) | din servicii prestate 5' 1627 1770 1770 2059 845 845 44 2634 128 1221 mi a3) | din redevente si chirii 6 7 30 30 5 3 2 5 100 / FAR ad) alte venituri, 7 1 1 1 10077 hi ECAT b) _ din vânzarea marfurilor _ " c) - din subventii si transferuri de exploatare | 9 aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 +4 Rd.11), din care:' cl subventii, cf. prevederilor legale in, 10 I S | __ | vigoare , | | c2 transferuri, cf. prevederilor legale in? 11. : | d) din productia de imobilizări , 12 : , e) venituri aferente costului productiei in curs "13 I I . de executie: f) alte venituri din exploatare (Rd.15 * Rd.16| 14 NE | EEI F R419 + Rd.20 + Rd21), din care: | e a . I fl) din amenzi si penalitati '15. au I IIIT I e E a oe f2) din vânzarea activelor si alte operatii! 16 _de capital (Rd.18 + Rd.19), din care! . IESR L g p gem Ă | - active corporale | 17 ' ' eee ECR po | oo . ) - active necorporale ' 18 8) din subvenfii pentru investitii. 19 - | . f4) - din valorificarea certificatelor CO2 ' 20. . 6 alte venituri ; 21 - e a - mm ne 2 Venituri financiare (Rd.23 + Rd24 +: 22 | TI I ITT | Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care: . : a) din imobilizări financiare | 23 gage b) din investiii financiare ! 24° - +1CRR c) din diferente de curs, 25: [ lăf * d) din dobânzi ' 26 „ . )..,. . alte venituri financiare: 27 L e a p een Ă II CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd.136 + 29 1575 - 1750 1750 - 2028 876 877 877 2630 - 130 129, 1 Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 +Rd.79 +: 30° 1575 1750 1750 2028 876 877 877 2630 130 129 Rd.86 + Rd.120), din care:' . . i A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32 + 31) 148 98 78 174 107) 108 108 323 186) 118: 1 Rd.40 + Rd.46), dincare: | Al Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 +. 32 107, 43 43 87, 79. 80 80 239 275 31! a): cheltuieli cu materiile prime' 33' 27 17 17 MW 3 3 4 10 91 at: - b) cheltuieli cu materialcle consumabile, din. 34.56! 16 16 68 73 73 73 219 322 121 [ bl): " cheltuieli cu piesele de schimb' 35 387 8 8 47° 16 16 17 49 104° 424) | b2) - cheltuieli cu combustibilii 36 18 8 8 21 56 57 57 170 810 117 O cheltuieli privind materialele de natura. 37 24 10 10 8 3 3 4 10 125 33. bo, obiectelor de inventar ; . l id) ~~ cheltuieli privind energia si apa. 38) | r e) - cheltuieli privind marfurile! 39° | ae | | A2' Cheltuieli privind serviciile executate de 40°12. 10 10 9 3 3 4 10 Wl 75! teri (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care:' | | a), cheltuieli cu intretinerea si reparatiile "41/ 95 5 7 2! 2 3 7' 100, 78 | |b) cheltuieli privind chiriile (R443 +Rd 4j 2 I - QU NA bl) - către operatori cu capital, 43) [. IReăgnil y: _integral/majoritar de stat „ . b2) - către operatori cu capital privat, 44 - ee tg ee cee | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți. 46 29 25 25 8 24 25 25 74 95 269, ' Rd.78), din care: . a) _cheltuieli cu colaboratorii | 47 | I ! I 7 - b) cheltuieli privind comisioanele si! 48 , , LE | | | onorariul, din care: | | bl) cheltuieli privind consultanta juridică ! 49: : I c) cheltuieli de protocol, reclamă şi | 50 IE IE | | publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care: ! | | el) cheltuieli de protocol, din care: ! 51 ) - | - tichete cadou potrivit Leg ii; 52: : | | nr.193/2006, cu modificările | po ulterioare | | | || \€2) cheltuieli de reclamă si publicitate, | 53. l 1 1 100° | 7 tichete cadou ptr. cheltuieli de| 54 : | | | reclamă gi publicitate, potrivit Legii | | | | nr. 193/2006, cu modificările j | .. ulterioare | , " - tichete cadou ptr. campanii de| 55: ' _ <A F F | | marketing, studiul pietei, promovarea| Os fq pe piete existente sau noi, potrivit ; «/ |e al * Legii nr. 193/2006, cu modificările , ( an 7 ulterioare | a ian Is E - ch. de promovare a produselor' 56: | d) Ch.cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. j 57. 2/2015 (Rd.58 + Rd,59 + Rd.61), din care: | j di) = chde sponsorizare in domeniul , 58. . ' ! | medical $i sănătate | d2) ch. de sponsorizare in domeniile . 59 - | | educatie, învățământ, social si sport,. ; ' din care:: * , d3) - pentru cluburile sportive , 60 » | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni 61, . e) cheltuieli cu transportul de bunuri si 62! 5 | l | D îu | | | fp cheltuieli de deplasare, detagare, ! 63: a - cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din! 64 OO - internd| 65) | h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate . 68! 2 31 3 1 N i 100 - 50! i) alte cheltuieli cu serviciile executate de! 69) 5 5 5 | ! il) cheltuieli de asigurare si paz' 70° OO ie | i2) cheltuieli privind intretinerea si: 71 2 2 2 | i ( se - __. ... Funeţionarea tehnicii de calcul; . | a bp /*éăÎ Ă a i3) cheltuieli cu pregătirea profesională| 72: 3 320003 TTTT 4 . Z[ | u lu ey? Comune py Sfergi Lae » i4) cheltuieli cu reevaluarea' 73: . . | imobilizărilor corporale și | ' necorporale, din care: ! i - aferente bunurilor de natura, 74, | i | domeniului public ' [ } | i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de 175. . | EEIR a .. filiale) , e e ee a | 16 cheltuieli privind recrutarea si: 76 III IIIS one E aes ae re ! plasarea personalului de conducere ef. | | l | | | Ordonantei de urgent a Guvernului a | | î7 cheltuieli cu anunturile privind: 77 " _ Ă licitafiile si alte anunturi! : î "D - altecheltuieli 78 15 13 13 731 21 211 2 «64. Rag | B Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte 79 2 2 2 2 1 1 1 3; 150 1001 _ asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd 83 + | Rd.84 + Rd.85), din care: | E ch. cu taxa pt. activitatea de exploatarea 80 | | Î | gacd a. - ses. resurselor minerale - a e a a | Db) ch. cu redeventa pentru concesionarea 81 | | | - -. Dunorilor publice și resursele minerele e el | b eutaxa de licenga 2 we te ee Sd | _:i-j\ E ch. cu taxa de autorizare 83 | | Î ! l 'e)ş; . ch. cu taxa de mediu' 84 | - | - p cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 2 2 2 2* 4 1 1 3 150! 100, | C, Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100+ 86 1410 1650 1650 1820 760 760 760 2280 25M An: Rd.104 + Rd.113), din care: GRAN CO Cheltuieli de natură salarială (Rd.88 4 R492) 87 1133 1610 1610 1749 690 690 690 2070 «118 154| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89 +Rd.90+ 88 1133 1610 1610 1749 690 690 690 2070: 118 154| a) salarii de bază 89: 1133 1610 1610 1749 645 645 6645 1935 1180 154 ' b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente 90 . 45 45 45 135 | salariului de bază (conform CCM) | | __€) alte bonificații (conform CCM), 91, . | | C2! Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + R497 +Rd98 + 97 | ' ' Rd.99), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din 93 ' . Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările si completările ulterioare, din i | - tichete de creşă, cf. Legii nr. ' 94: | oe tichete cadou pentru cheltuieli sociale 95. | | | | | potrivit Legii nr. 193/2006,cu | | modificările ulterioare; | | | ee c) vouchere de vacant; 97 u . | 4) ch. privind participarea salariatilor la 98 | profitul obţinut in anul precedent ! | - e) alte cheltuieli conform CCM. 39. SE I | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 +100. | a) ch. cu platile compensatorii aferente 101 = a disponibilizărilor de personal - ee : */ al) , b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza 102 unor hotărâri judecătoreşti . c) cheituieli de natura salarială aferente 103 ! . : restructurării, privatizării, administrator | Special, alte comisii si comitete. | 'C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si 104 48 43 4 130 | ' a altor organe de conducere gi control, | | | comisii şi comitete (Rd.105 + Rd.108 + af Rd.111 +Rd.112), din care: | | : _ a) pentru directori/directorat 105 ! ' 337 33 34 100 | | fo - componenta fixă 106 133 33 34 1007 ae e componenta variabilă 107 _ | ' b) pentru consiliul de administratie/consiliul 108 | 5 | 5 5 13 | de supraveghere, din care: | te) pentru AGA şi cenzori 11 5 55 15 | | | Lo | d) pentru alte comisii si comitete constituite 112 | | [ ! | CS, Cheituieli cu contributiile datorate de 13 277 49. 00 9 a 7. 27 80,113) 266 | d angajator - | ' | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+ 114 15 20 20 32 | 8 8 8 24 | 75 | 213 | | i din care: | A a)! cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.123 + 115 TE AQOMAL al _ Rd.123), din care: ENN JOE Ş seit bugetul general consolidat 116 ! : INE td He * - către alfi creditori 117 NEE >) __... cheltuieli privind activele imobilizate 118: . | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 119 T E : L I personalului e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale gi 121. 16 20 2 27 7 7 § 991 100. 147) | a ' necorporale f) ajustări si deprecieri pentru pierdere de 122 | | ' valoare şi provizioane (Rd.123 - Rd.126), din fl) cheltuieli privind ajustările si 123 ' - | | provizioanele | fl.1) - provizioane privind participarea la 124 | | | | profit a salariaților | f1.2) - provizioane in legătură cu contractul 125 l et . o Mandat a f2) - venituri din provizioane şi ajustări 126 | | pentru depreciere sau pierderi de | valoare, din care: . | . 2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128 + 127 | - din participarea salariatilor la profit 128 . | . | din deprecierea imobilizărilor 129 | ' | ! corporale si a activelor circulante - venituri din alte provizioane 130 | ! 2 Cheltuieli financiare (Rd.132 + Rd.135 + 131 _ : , Rd.138), din care: 7 oe RSMÂȚ Os SS rere a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 132 I , 2D) _ _aferente creditelor pentru investiții 133 SER l ones a2) aferente creditelor pentru activitatea 134 EI IE I E I I E _ Oo | || curentă | "by cheltuieli din diferente de curs valutar, din 135. . . | | | bi) aferente creditelor pentru investitii 136 . b2), _aferente creditelor pentru activitatea 137. ; | ! | - | alte cheltuieli financiare 138 | ' UI : REZULTATUL BRUT (profitipierdere)\140 60 350 30 37 3 3410 2762, V- " + DATE DE FUNDAMENTARE | I | TT 1, : Venituri totale din exploatare, din care:|144 1634 1800 1800 2065 880 880 880 2640 128 126! re ce ARIZ) a RRN SNER ă a)' - venituri din subventii si transferuri 145 . . | ă b) - alte venituri care nu se iau in calcul la 146 ! : | | " determinarea productivității muncii, cf. Legii * ' , : anuale a bugetului de stat | 2° -Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din 147° 1133 1610 1610 1749 690 690 690 2070 118"}1"?&1„ COON IN ix 4 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 46 46 46 46 48 48 48 -élî_ 104: "100! 5 . - Nr. mediu de salariați 153 46 46 46 48 48 48 48 48 100: 104 | 6 a) Castigul mediu lunar pe salariat 154 3 33 3 x x x 4) 133. 100! (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - ! | >) Câştigul mediu lunar pe salariat 155 3 33 3 X X x 4; 133/ 100| (lei/persoană) detarminat pe baza | : cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf ' / . __Legii anuale a bugetului de stat a a L g a 7 a) Productivitatea muncii in unităţi valorice pe 156 36 30 3943 x x x' 55! 128 419 total personal mediu (mii lei/persoană) | | ! ' b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe 157 Xx x x total personal mediu recalculată cf. Legii | a a anuale a bugetului de stat | ! c) Productivitatea muncii in unităţi fizice pe 158 | x X x total personal mediu (cantitate produse finite/ ' | .. . persoană) W=QPF/Rd./53 | c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in 159 | | x x x: | unitati fizice, din care - cantitatea de produse finite (QPF) 160 ' | I x X x --_._. E 7 . _ - Valoare=QPF x p 162 EEIR E SE x f* 7_;;-3 ;â-jv - pondere in venituri totale de 163 x x x exploatare = Rd.159/Rd.2 . 8. Plati restante 164 . | 9 ' Creante restante, din care: 165 - de la operatori cu capital 166 . - . | integral/majoritar de stat | | | I - de la operatori cu capital privat 167 po * f - a e -.. dela bugetul local 169 TTT e a a Ă 10 Credite pentru finanțarea activitatii curente 171* | - (soldul rămas de rambursat) \ . | TTTT TITIT a a CONDUCĂTORUL UNITATIL CONDUCATORUL COMPARTIMENPULUI FINANCIAR ADMINISTRATOR ING. MAFTE] ORINEL WZ , , - GABRIELA BRASOVEANU panel OI 7 | LuT Gradul de realizare a veniturilor totale | | 7 a . Î Preved;nan* ho Prevederi an N - 2 0 a |Aprobat * Realizat | Aprobat | Realizat | I. Venituri totale | 980, 1634" = 167, 1800 2065 115 1 Venituri din 4 0 0; 0: 0 0 0 exploatare*) : i 2. Venituri | 0| 0j 0| 0, 0 0 financiare 5 3. Venituri °| 0' Ql 0: 0 0 extraordinare . = | | *) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat. Conducătorul unitdfii, Conducătorul Compartimentdlzl\idînanciar - contabil, * | ADMINISTRATOR ING, MAFTEI GABRIELA BRASOVE: NU Zens 8045 | . ţh aw | seats Lu A Sees ed | / POsL ANTS f -3