Hotărâre Nr. 90

" ROMÂNIA ' I JUDETUL FASI on. VR MIROSLAVA ee . HOTARAREA NR.90 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul Consiliul Local al comunei Miroslava, judetul Iasi, intrunit in sedinta de lucru ordinară. Avand in vedere: -propunerea iniţiatorului proiectului de hotărâre, primarul comunei Miroslava si expunerea de motive a inifiatorului; -adresa nr.649/26.03.2019, înregistrată la Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, judetu! Iasi sub nr.17839/19.04.2019, prin care S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L, transmite bugetul de venituri si cheltuieli al societăţii aprobat pentru anul 2019, pentru a fi insusit si de către Consiliul Local Miroslava; -Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 prezentată de catre S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L,, prin care se arată necesitatea însuşirii de către Consiliul Local Miroslava a bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii si emiterea unui act administrativ in acest sens de către Consiliul Local; -Hotărârea A.G.A. nr.1/12.02.2019 prin care s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Mireslava Industrial Pare S.R.L,; -prevederile H.C.L. Miroslava nr.79/25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al comunei Miroslava, judeţul Jasi pentru anul 2019; -prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; -prevederile H.C.L. nr.153/15.09.2014 privind aprobarea înfiinţării societăţii « Miroslava Industrial Parc S.R.L, » si a Actului Constitutiv ; -prevederile H.C.L. nr.176/23.10.2014 pentru modificarea gsi completarea H.C.L. nr.153/15.09.2014 privind aprobarea infiintarii societăţii « Miroslava Industrial Parc S.R.L.» si a Actului Constitutiv ; -prevederile art.6 si art.20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, cu modificările si completările ulterioare;; -prevederile Legii nr.82/1991, Legea contabilitatii, cu modificările si completările ulterioare; prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificarile si completările ulterioare; - prevederile art.19 alin.(1) lit.b), art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; -prevederile art.4 alin.(1) lit.c) din 0.G.262013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participaţie majoritară; -prevederile Ordinului nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia ; ' Având in vedere cd, Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava prin Consiliul Local Miroslava este actionar majoritar al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L, SUN Primaria Comunei Miroslava, Judetu! lasi Loc, Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. laşi, CP: 707305; Arve < Sistem de Management certificat tel: 0232 295 680; fax: 0232 236 860; 0332 424 444; Cod 4 The as i, conform ISO 9001: 2008 fiscal:4540461; e-mail secretariat@primariamiroslava.ro, a CE F www. primariamiroslava.ro ROMANIA - | I E - tee MIROSLAVA du ru3 " prevederile ârt.36 alin.(2) lit.b), alin.(3) lit.c), alin.(6) pet.14 din Legea nr, 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare; -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională in administraţia publica, cu modificările si completările ulterioare; -prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare ; -avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; În temeiul art.45 alin.(1) gi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrafia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Art.1.La data adoptării prezentei hotărâri, Consiliul Local Miroslava ia act de Hotărârea Adunării Generale a Asociatilor a Societăţii Miroslava Industrial Parc S.R.L. nr.1/12.02.2019, prin care se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al societății. Art.2.Consiliul Local Miroslava aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pentru anul 2019, conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3.Orice persoană care se consider' vătămată intr-un drept al său ori intr-un interes legitim, prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzată. - - Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei, S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., compartimentului financiar-contabil, buget, salarizare, executări silite, impozite gi taxe locale, Biroului Investiţii&Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, persoanelor interesate, Instituţiei Prefectului Judetului Iasi, iar un exemplar se va afisa la afisierul local gi pe site-ul institutiei pentru aducere la cunoştință publica. Miroslava, astăzi, 25 aprilie 2019 PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL CIOBANU IA O38 a Contrasemnează pentru legalitate * ean \ . Secretar Con cont * | , Q}Î-îé-î-ă".\. Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi Loc. Miroslava, Comuna Miroslava,|Jud. lagi, CP: 707305; Snyy es Gs Sistem de Management certificat tel: 0232 295 G80; fax: 0232 236 860! 0332 424 444; Cod fl ms conform ISO 9001; 2008 fiseal:4540461; e-mail secretariat@primariamiroslava.ro, Fe eT =f) www primariamiroslava.ro , ANExA HR LA HCL. HiROSAVA AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL Sediul/Adresa MIROSLAVA - IASI Cod unic de înregistrare RO 33962885 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI peanul 2019 ' Realizat/ % ' '„r.. Preliminat Propuneri see gs ws 'Nr. Estimări Estimări - INDICATORI an ancurent: % rd. precedent (N) an N+1 | N+2 - 9=7/5 |10=8/7. I. VENITURI TOTALE 1 1757 1782 101. 1800' 1810. 101 100.5 1 Venituri totale din exploare, din care: 2 1757 1782 101. 1800 1810: 101 100.5. a) subvenţii, cf. prevederilor legale in 3 50 22. 44: 22: 22' 100: 100° Vigoare ' ' ! b) transferuri, cf. prevederilor legale in - 4 | | | 2 Venituri financiare . 5 | 3 Venituri extraordinare 6 , . I , CHELTUIELI TOTALE 7 726 1574 216 1600 1610 101 100:5, = 1 Cheltuieli de exploatare, din care: - 8 726 1574 216 = 1600-1610. 101 100.5/4/ | om) Nx A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 309: 596 183 608 608 102.100 B. cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte 10 35 10 28 10' 10 100 100 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 332 968 253 982 992 101 101 CO Cheltuieli de natura salarială 12 374 947 253 960 970 101 101 Ci ch. cu salariile 13 374 947 253 960 970 101 101 C2 bonusuri 14 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 : cheltuieli cu plăți compensatorii . .16 aferente disponibilizărilor de personal . C4 Cheltuieli aferente contractului de 17 _ | | mandat şi a altor organe de conducere | |şi control, comisii si comitete ! C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de 18 8 21 262° 22 22 104 100 D. alte cheltuieli de exploatare 19 ! , 2 'Cheltuieli financiare - : 20 - - ' 3. Cheltuieli extraordinare 21 . - ' î II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 1031 208' 20.1' 200. 200 96'100 | IV , IMPOZITPEPROFIT 23 124 20 . 20. 20 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 24 907 187 180 180 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE ' PROFIT, din care: -< 1 Rezerve legale 25 / td Oo 2 Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale 26 * / | ae foal \ x prevăzute de lege . 1 [Fhe fi 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 'precedenti 4 Constituirea surselor proprii de finantare 28 pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum gi pentru constituirea surselor necesare rambursării Tatelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi 3 Alte repartizări prevăzute de lege 29 ! | 6 Profitul contabil rămas după deducerea 30 907 187' 180 180 sumeior de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 . 7 Participarea salariatilor la profit in limita 31 | 'a 10% din profitul net, dar nu mai mult de | | nivelul unui salariu de bază mediu lunar | realizat la nivelul operatorului economic _ în exerciţiul financiar de referință . 8: Minimim 50% vărsăminte la bugetul de 32 ' | stat sau local in cazul regiilor autonome, | | ort dividende cuvenite actionarilor, in | | , i cazul societăţilor/companiilor nationale si societăţilor cu capital integral sau | 'majoritar de stat, din care: | a) , - dividende cuvenite bugetului de stat 33 . ' | ! b) , -dividende cuvenite bugetului local 33a ' c) - dividende cuvenite altor actionari 34 9 Profitul nerepartizat pe destinatiile 35 GMA prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se - repartizează la alte rezerve si constituie */ fin f Sursă proprie de finanţare . fi a * VI VENITURI DIN FONDURI 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 37 ' FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate -4l _ e) alte cheltuieli 42 Vili SURSE DE FINANTARE A 43: - INVESTIŢIILOR, din care: , | I, Alocatii de la buget | 44 _ , f » I alocatii bugetare aferente platii 45 . ' | ;_ ' angajamentelor din anii anteriori | | Ix CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 | X "DATE DE FUNDAMENTARE 47 1. Nr. de personal prognozat la finele anului 48 9 14 . 14. 14 (2 'Nr. mediu de salariați total - 49i 9 14 14. 14, ' 3 Câştigul mediu lunar pe salariat 50 3.4 5.6 5.7 57 _ (lei/persoană) determinat pe baza | | _ cheltuielilor de natura salarială *) . 4: CAstigul mediu lunar pe salariat 51 34 5.6 57 57 EEI ' (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat icf. Legii anuale a bugetului de stat **) | "SMA 5 Productivitatea muncii in unități valorice 52 195 127 128 128 " Set Or pe total personal mediu (mii lei/persoana) { gh fe <E 7, COmuNk py 6 Productivitatea muncii fn unităţi valorice 53 195 127 128 128 pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 7 Productivitatea muncii in unităţi fizice pe 54 , total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 55 413 883 889 889 9 Plăţi restante 56 10 Creanţe restante 57 CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL -BUȚHIC MARIA CODINA DOREL MARIAN i DUST ual PARC ) AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL Sediul/Adresa MIROSLAVA - IASI Cod unic de înregistrare RO 33962885 Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venitul si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora Prevederi an precedent (N - 1) Propuneri an curent (N) . Aprobat Preliminat din care: Nr. Realizat / Realizat | % % INDICATORI id. an N-2 conform. | form ă | 'T-6/5 8=5/3a. HG/ ~ Aes 'Trim Trim | Trim : „ Hotdrarii | An " Ordin I II N 'comun oe _ NEE RN I. " VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + 1 704: 1720. 1757 800 91 800: 1782 101 249. 1 Venituri totale din exploatare (Rd3+ 2 704 1720 1757: 800 91 800 1782 101, 249: 'din care: a) din productia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6 3 p + Rd.7), din care: _ al) din vanzarea produselor 4 : | GES a2) din servicii prestate : 3 - a CR BS fA a3) din redevente si chirii 6 662: 1700 1154 536.6 63.1 536.6. 1199:/ [LOB X, a4) alte venituri 7 20 553 258 225 258: 561 101: 100 _b) din vanzarea mărfurilor 8 -¢) din subventii si transferuri de exploatare 9 50 54 54 54 22 aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 + Rd.11), din care: 'el subventii, cf. prevederilor legale in 10 35 50 54 5.4 34: 22 c2 transferuri, cf. prevederilor legalein 11 d) din productia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului productiei in 13 curs de execufie | f) alte venituri din exploatare (Rd.15 + 14 | fl) din amenzi si penalitati 15 | I ' f2) din vânzarea activelor si alte operaţii 16 | de capital (Rd.18 + Rd.19), din care: _ . , - active corporale . . 17 , " - - active necorporale „18 £3) 'din subventii pentru investitii 19 _ I . - . _ £4) din valorificarea certificatelorCO2 20: . | I | 1 ! "f5) alte venituri 2 ' . ' ! 2. Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24 + 22 ! I - : _ Rd.253 + Rd.26 + Rd.27), din care: a) din imobilizări financiare 23 . /.___:___ b) din investifii financiare ' 24 - / aN, > c) din diferente de curs 25 d) din dobânzi 26 e) alte venituri financiare 27 : 3 Venituri extraordinare 28 ! . II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30 + Rd.136 + 29 476 726 393 393 393 1574 216 152 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31 + Rd.79 + 30 475 601 329.5 329.5 329.5 1505 250 126 Rd.86 + Rd.120), din care: A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+ 31 131 117 117 117 462 Rd.40 + Rd.46), din care: Al Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + 32 21 17 #18 18 18 70 ' Rd.34+ Rd.37 + Rd.38 + Rd.39), din care: a) cheltuieli cu materiile prime 133 I | . | - -b) cheltuieli cu materialele consumabile, din 34 ve | 17. 9 9 9 34 'bl) cheltuieli cu piesele de schimb 35 3 . L 1 1) 4: __b2) cheltuieli cu combustibilii 36 9 17: 8 8 8| 30 c) cheltuieli privind materialele de natura 37. 2 | 3 3 3 12 | " obiectelor de inventar ! | sd) 'cheltuieli privind energia si apa 38 8 , 6 6 6 24 | e) cheltuieli privind mărfurile 39 " | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de 40 12 145 95 95 95 39, _ terti (Rd 41 + Rd.42 + Rd 45), din care: | a) cheltuieli cu intretinerea gi reparatiile 41 15 15 15 6 TAT 'b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43 +Rd.44) 42 9 | 10.5 6 6 6 25 / '"*-;---'2'4 a , Mora ; b1) - către operatori cu capital 43 'integral/majoritar de stat b2) - către operatori cu capital privat 44 6 6 6 25 c) prime de asigurare 45 3 4. 2 2 2 8 , A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 46 40 21.18 89.5 89.5 895 353 'Rd.78), din care: a) 'cheltuieli cu colaboratorii 47 2 l 1 l 5 b) cheltuieli privind comisioanele si 48 0.83 0.25. 023 0.25: 1. onorariul, din care: . b1) cheltuieli privind consultanta juridică 49 . " | | c) cheltuieli de protocol, reclamă şi 50 5° | 095 25 25 25 10° publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care: | | . „_ "c1) cheltuieli de protocol, din care: 51) 5 | i - tichete cadou potrivit Legii 52 | | | | nr.193/2006, cu modificările ulterioare . | | | .¢2) cheltuieli de reclamă gi publicitate, 539 5 ' 25 25 25 10 | - tichete cadou ptr. cheltuieli de 54 oe | | | „ reclamă si publicitate, potrivit Legii : or. 193/2006, cu modificările | 'ulterioare * - tichete cadou ptr. campanti de 55 | marketing, studiul pieţei, promovarea 'pe piete existente sau noi, potrivit . = Legii nr. 193/2006, cu modificările TATION ulterioare - ch. de promovare a produselor 36 d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.nr, 57 2/2015 (Rd.58 + Rd.59 + Rd.61), din care: d1) ch. de sponsorizare in domeniul 58 medical si sănătate d2) ch. de sponsorizare in domeniile -59 educatie, învăţământ, social si sport, . din care: 3) - pentru cluburile sportive 60. , d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni 61 'gi activitati | | ! | „e) cheltuieli cu transportul de bunuri si 62: 0.7 025 025 025, 1 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, 8 12 1 I 1 4 | transfer,din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din 64 | j E _g) 'cheltuieli poştale si taxe de 67 3 . 48 25 25: 25 10 . | : ' telecomunicatii -h) cheltuieli cu serviciile bancare $i asimilate 68 23 1 1! do 4, i) alte cheltuieli cu serviciile executatede 69 84 79 9 79! 316 ----„-\\ terti, din care: | aMA4, ri, din care: . | Sf Sei Neg il) cheltuieli de asigurare si pază 70 20: 20. +20 80/* iA eS al i2) cheltuieli privind intretinerea si 71 ) | l m\%"%ţéf/ * funcţionarea tehnicii de calcul 43) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 2 2 2 8 id) cheltuieli cu reevaluarea Bo imobilizărilor corporale si necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura 74 , , domeniului public i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de 75 i6) cheltuieli privind recrutarea si 76 | plasarea personalului de conducere cf. | | | Ordonantei de urgenté a Guvernului . | | i7) cheltuieli cu anunturile privind 77 | | | | licitatiile si alte anunţuri ! ' ' | . j) alte cheltuieli - ' 78 30: a I ERR | B Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte 79 7 35 2.5 2.5 2.5, 10 ' | asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + | | _ Rd.84+ Rd.85), din care: a) ch, cu taxa pt. activitatea de exploatare a 80 | - 'resurselor minerale A | '- _b) ch. cu redeventa pentru concesionarea 81 | ! I f bunurilor publice si resursele minerale c) ch. cu taxa de licenţă 82 AME d) ch. cu taxa de autorizare 83 - 1 l l 4 / proud e) ch. cu taxa de mediu 84 1 i L 4 [. ( [oes Ţ * 'f) 'cheltuieli cu alte taxe si impozite 85 7 05 OS 05. 2 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + 86 337 382.5 194 2392 2392 968 253 113- Rd.104 + Rd.113), din care: . CO Cheltuieli de natura salarială (Rd.88 + Rd.92) 87 337. 373.5 190 234 234 947 253." 113° C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + 88 'Rd.91), din care: a) salarii de bază 89 337: 373.5 190 234 234 947 253 113 b) sporuri, prime si alte bonificaţii aferente 90 salariului de bază (conform CCM) c) alte bonificatii (conform CCM) 91 . C2 Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd98+ 92: | ,Rd.99), din care: . , a) cheltuieli sociale prevăzute laart.25 din 93 | | Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, E \ | . cu modificările si completările ulterioare, din | - tichete de creşă, cf. Legii nr. 94 | | 193/2006, cu modificările ulterioare; | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale 95 potrivit Legii nr. 193/2006, cu | . . modificările ulterioare; | b)tichete de masă; . 96 | | _ c) vouchere de vacanţă; - 97 | id) ch. privind participarea salariatilor la 98 . : ă = A "AMAA. ! profitul obfinut in anul precedent . ! LOX MA N; e) alte cheltuieli conform CCM. 99 | / a iY C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + 100 a eens * oF coMan aS Rd.102 + Rd.103), din care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente 101 disponibilizarilor de personal ) b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza 102 . unor hotărâri judecatoresti €) cheltuieli de natura salarială aferente 103 restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si 104 a altor organe de conducere gi control, comisii $i comitete (Rd.105 + Rd.108 + 'Rd.111 + Rd.112), din care: : : | ' a) pentru directori/directorat - 105) , | ) - componenta fixă ' 106: : | . | - componenta variabilă , 107 ' . | ' | | b) pentru consiliul de administratie/consiliul 108. . ! | | | 'de supraveghere, din care: Oo | | - componenta fixă 109. | ) | | | - componenta variabilă - 110: | | | | ¢) pentru AGA si cenzori 111: | | . | d) pentru alte comisii si comitete constituite 112 - | potrivit legii ! " C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de 13 62 9 4 52 52 21 . angajator D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115 + 114 14 ' 57.7. 16 16 16 66 „ŞOMÂAȚ 'din care: ie i 6a] * a) cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.122 + 115 1 1 1 5 Rd.123), din care: - către bugetul general consolidat 116 - către alti creditori 117 ! b) cheltuieli privind activele imobilizate 118 c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 119 personalului d) alte cheltuieli 120 :e@) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 121 14 33 13 15' 15 60 necorporale f) ajustări si deprecieri pentru pierdere de 122 | | valoare gi provizioane (Rd.123 - Rd.126), din fl) cheltuieli privind ajustările si 123 | | . provizioanele | fl.1) - provizioane privind participarea la '124 | | profit a salariatilor . | ' 11.2) - provizioane in legătură cu contractul 125 ' | de mandat | f2) ,venituri din provizioane şi ajustări 126 . | pentru depreciere sau pierderi de | valoare, din care: | 2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128 + 127 : | _- Rd.129 + Rd.130), din care: | - din participarea salariatilor la profit 128 | JME EN - din deprecierea imobilizărilor 129 fe ! eT N 'corporale si a activelor circulante vias "it * - venituri din alte provizioane 130, 2 'Cheltuieli financiare (Rd.132 + Rd.135+ 131 153 05 05 05 2 'Rd.138), din care: a) jcheltuieli privind dobânzile, din care: 132 0.25 0.25 0.25: 1 al) aferente creditelor pentru investitii 133 a2) aferente creditelor pentru activitatea 134 0.75 0.25 0.25 0.25 l b) 'cheltuiel: din diferente de curs valutar, din 135 1 0.78 0.25 0.25 0.25 I | ...' bl) aferente creditelor pentru investitii 136: . | _b2) 'aferente creditelor pentru activitatea 137. 'curenta | | _ ¢) alte cheltuieli financiare . 138, 1 | 3 'Cheltuieli extraordinare " 139 | | | | | | III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 140, 228 | 1031. 407 407' 208 20 8 45. venituri neimpozabile | 141 | | | | - cheltuieli nedeductibile fiscal 142 ' I L | IV IMPOZIT PEPROFIT 143 40 | 125 40 -30 30 20. | V' DATE DE FUNDAMENTARE - | | | | 1 Venituri totale din exploatare, din care: 144 ' - g00: 91' 800: 1782 . : a) - venituri din subventii si transferuri - 145 | b) - alte venituri care nu se iau in calcul la 146 7 ) fs MAS. determinarea productivității muncii, cf. Legii fu /--N anuale a bugetului de stat [ /„Î'\ÎW a 2 'Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din 147 190 234 234 947 3 'Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 190 234 234: 947 4 Nr. de personal prognozat la finele anului 132 14 5 Nr. mediu de salariati 153. 10 6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat 154 7891 (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - ~ b) 'CAstigul mediu lunar pe salariat 155 D | | . | (lei/persoană) detarminat pe baza | 5636 : cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. _ Legii anuale a bugetului de stat . ; 7 a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe 156 : | 178 ' total personal mediu (mii lei/persoană) b) Productivitatea muncii in unități valorice pe 157: - V ' | total personal mediu recalculată cf. Legii | anuale a bugetului de stat ;. | _„ c) Productivitatea muncii in unitati fizicepe 158 ! _ total personal mediu (cantitate produse finite/ 'persoană) W=QPF/Rd. 153 -- 1) Elemente de calcul a productivitafii muncii in 159 . ?Î___"léî':\'î'w unităţi fizice, din care 'f | ie | ! '- cantitatea de produse finite (QPF) 160 , | -( jest * - pret mediu (p) 161 x x x - valoare=QPF x p 162 x x x î - pondere în venituri totale de 163 x x x exploatare = Rd.159/Rd.2 8 Plati restante 164 9 Creanţe restante, din care: 165 - de la operatori cu capital 166 integral/majoritar de stat - de la operatori cu capital privat 167 - de la bugetul de stat 168 - de la bugetul local 169 | | ! - de la alte entitati 170: | | | 10: 'Credite pentru finantarea activitatii curente 171 | J | (soldul rămas de rambursat) . CONDUCATORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR C A DOREL MARIAN BUTIUC MARIA 1G SWIMOSINA" Z {uD uSTCIAL PaaGy Ţ Gradul de realizare a veniturilor totale = loz aE Z | Nr Prevederi an N -2 % Prevederi an 9X crt, Indicatori . 4=3/2 . prece n (N . ) - 7=6/5 Aprobat Realizat Aprobat Realizat ş. I. Venituri totale 984 74 715 1720. 1757, 102' 1 Venituri din 984: 704 | 71.5, 1720 1757" 102: exploatare*) | | 2. Venituri financiare | 3. Venituri extraordinare *) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat. Conducătorul unitdtii, Conducdtorul Compartimentului financiar - CODINA DOREL MARIAN BUTIUCMARIA UM eTSTOL panes ' Programul de investiţii, dotări si sursele de finantare 2019 an precedent (N -1) Valoare Data - NEI INDICATORI finalizării Realizat/ ** investitiei Aprobat Preliminat curent an N+l . an N+2 I SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 12000 10000 10000 1 Surse proprii, din care: . 12000 10000 10000 a) - amortizare ) b) - profit 2 'Alocaţii de la buget ' | 3 Credite bancare, din care: . , - : I - . . | b)- externe . I I | 4 'Alte surse din care: " I ' IE | = (denumire sufâă) . I , | - (denumire sursă) | H CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: . . a DE 1 Investiţii in curs, din care: haf DT a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - ACHIZITIONARE MODUL PENTRU BIROU - (denumire obiectiv) | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii 'administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) ' - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: . - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 2 Investiţii noi, din care: 'a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: 12000 .10000 10000 - (denumire obiectiv) MASINA | | 12000 10000 : 10000 - (denumire obiectiv) ' . | 'b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) " (denumire obiectiv) : E7 .€) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii * atk | administrativ teritoriale: [ fem i | * - (denumire obiectiv) , - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de . gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: „- (denumire obiectiv) _ - (denumire obiectiv) | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 'c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii . | | administrativ teritoriale: . - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) ; | 'd) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locatie de | , ' | | gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | - denumire obiectiv) V ?"9'1-_15\'1;\:„ '- (denumire obiectiv) */ Les a 4 Dotari (alte achiziţii de imobilizări corporale) f ieee * 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investifii, din care: : a) - interne 'b) - externe CONDUCATORUL UNITATH, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CODRYA DOREL MARIAN BUTIUC MARIA Qa 7 COMUNT py