Hotărâre Nr. 28

-- EEIT EE EE E EEI C r EEI PM EEI VEE EEI --- JUDETUL IASI nia CONSILIUL LOCAL A Wael : MIROSLAVA HOTARAREA NR.28 privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava pentru anul 2014 Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit in sedinta ordinară de lucru din data de 23 ianuarie 2014 ; - Având în vedere : - referatul întocmit de către d-1 ing.Maftei Dorinel, administrator al S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava, prin care propune adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul - prevederile art.39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completăriie ulterioare; - prevederile art.19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completarile $1 modificările ulterioare; - prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională in administratia publica; - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Miroslava. In temeiul art. 45 alin.(1), art. 61 alin.(5) gi art. 115 alin.(1) lit.b) din din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare, HOTARASTE: ART.1, Se aprobă bugetul de venituri gi cheltuich al S.C. Servicii Publice S.R.L. ~ Miroslava pentru anul 2014, conform Anexelor nr.1,2 $i 3, care fac parte integrantă din prezenta ART.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Miroslava, S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava, Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru efectuarea controlului de legalitate, iar un exemplar se va afişa la afişierul local. Miroslava, astăzi, 23 ianuarie 2014 Presedinte de sedinfa 'a i Consilier - Ile Vabife GAN LY Vizat pentru legalitate e dele fey Secretar LI Ursanu Ancgta-Lenuta Zonal = Primaria Comunei Miroslava, Judetul Iasi Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. laşi, CP: 707305; m Sistem de Management certifical tel: 0232 295 680; fax: 0232 236 860; 0332 424 444; Cod > THURINGEN ie conform ISO 9001: 2008 fiscal:4540461; e-mail sectetariatfprimariamicoslava.ro, "K_ăcş..._éué"/' . www primariamiroslava.ro ANEXA nr. 1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI peanul 2014 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL SAT.COM. MIROSLAVA JUD. IASI pp e - Tc TTTT TTTT Ss oo: , iPreliminat Propuneri: Cetin; Patiraăni INDICATORI * Nr.rd. an an curent % !ES"PT?;' mates . : precedent (N) : san N+1 -ân 9=7/5 10=8/7 1. IVENITURI TOTALE 1 1685036 1765000 ! 1.11 II. CHELTUIJELI TOTALE 5 659605 764812 1.15 : „ ş1 ș Cheltuieli de exploatare din ; 6 659605 764812 ' 1.15 - ' „ "> JB, Cheltuieli cu impozite, taxe şi ! 8 " 356 - 400- 1,12 - _ : "C. Cheituieli cu personalul, din : g ! - : - : - : : .7 C2. bonusuri 11 3900 3900 100 , f - ! C3 alte cheltuieli cu ; 12 - - _ : cheltuieli cu plăţi ţ 13 - Poe , ; i compensatorii aferente | : : E : disponibilizăritor de : ' 'C4. Cheltuieli aferente 14 - R NI . . P ... .. contractului de mandat__ EER : . CS Cheltuieli cu asigurările 15 , = EE SR I şi protecţia socială, 102457 -123742 ' 1.21 . : fondurile speciale gi alte . ă , ' . .3 Cheltuieliextraordinare . | 18 - E ANE ; Ţ as a IREZULTATUL 19 : : e a î : IBRUT(profit/pierdere) 25431 188 : : IV. MPOZITPEPROPIT . . .9. 1881 30 0.007 î I I 'PROFITUL CONTABIL RĂMAS . 21 - ! : EEI R IDUPĂ DEDUCEREA 21550 | 158 '0.007 - . - IMPOZITULUI PE PROFIT, din : _ - E : . ! : '1 : Rezerve legale 2 AI nee - facilitéti fiscale prevăzute de * : : : E , 3 Acoperirea merderitor 24 20200 - E _ 'tontabile din anii precedents Ce ee cae ce ede 4 iConstituirea surselor proprii 25 : ' : : . ? ide finantare pentru proiectele E : : i : + icofinantate din imprumuturi 7 : : ' : - , texterne, precum şi pentru i , : : iconstituirea surselor necesare : : i irambursarii ratelor de capital, : : ' : 'platii dobânzilor, comisioanelor si aitor costur' , 5 Alte repartizări prevăzute de 26 1350 : - . . : 6 'Profitul contabil rămas dupa 27 . ' . , , Meducerea sumelor da la Rd. * 1350 , 158 0.12 , : '7 . jParticiparea salariaţilor la 28 , L profit in limita a 10% din f : - I 'profitul net, dar nu mai mult - ' , : ! : 'de nivelul unul salariu de bază : : : - : mediu tunar realizat !a nivelui : , : : ; , : operatoruiui economic in a : ; , , : , exerciţiul financiar de , : : , : , B (Minimum 50% vărsăminte la . 29 ; : ! > 1 . sbugetul de stat sau local în : : : > 4 | dividente cuvenite i * iacţionarilor, in cazul ; : : ! : : E 'societatilar/campaniilor , E : 'nationale si societăţilor cu , capital integral sau majoritar : , - aj} dividende cuvenite bugetului ; 30 : : : : : , _ de Stat sau local, după CâZ I ee m m a a e a a de sums a .9* !Profitul nerepartizat pe 31 : - 1 + idestinatiile prevazute la Rd.22, : : : : . 1 & Rd,29 se repartizează fa alte ! poe - | ; : „ 2 rezerve gi constituie sursă * Î Î ! : OMI, VENITURI DIN FONDURI 32 : Ă : : "of JFUROPENE Sa en E VII . CHELTUIFLI ELIGIBILE DIN : 33 . : : ! | ~ - (FONDURI EUROPENE, din . * E SE SNE î a wre EE Set rr SNER SENNNIRNNNN at 'c) icheltuieli privird prestările de 36 î : ţ " .djicheltuieli cu reclama $i 37 - , , ' E: ipublicitatea - CE : : ă ' "e) aite cheltuieli 5 38 - - „ | 5 VIII; , .SURSE DE FINANȚARE A ; 39 Ş : ; = ; : Poot. INVESTITHLOR, din care: î l T TE ' | ' -1 Alocaţii de labuget . 40 EI : , : 5 X " ICHELTUIELI PENTRU ' 41 ; , ' ' INVESTIȚII . „ ; „ i „X ... .DATE DE FUNDAMENTARE , 42 - I a d l „ 1- iNr. de persona! prognozat ta 43 : : re to a2, INT mediu de salariaţi total , 44 - 29 5 29 116 ; | Ig" "Gheituien de OE saliticii is : - .. EE woe momen 3) icheltuieli cu salariile - i 46 367821 1444000 121 | o p g a 'b) bonusuri 47 3500 3900 11.00 | : Ţ 4 |Câştigul mediu lunar pe , 48 Ă : : + , 'salariat (lei/persoană) ; ă ! : : - 'determinat pe baza fondului * - de salarii aferent personalului * 1471 1531 "1.04 , 'angajat pe bază de contract ; individual de munca (Rd. : : , 5° Câştigul mediu tunar pe 49 : , isalariat (lei/persoană) : , , linfluentat de bonificatiile si , : 1487 1544 , 1.03: E . bonusurite in lei şi sau natura : : : : : 6 Productivitatea muncii in 50 unitati vatorice pe total . : 'personal mediu in preţuri 27401 26379 0.% : î .curente (lei/persoana} : : a (REAR DI) e e a e a e ă e g a RIN : 17 ; Productivitatea muncii in ! 51 - i : . ; : * unităţi valorice pe total i E , , : ! : , jpersonal mediu in preturi - , - i i i : ; jcomparabile (lei/persoană) ' î | , î. ck hice ee a e a a a e a e a ţ B: Productivitatea muncii in j 52 : . , , 'unităţi fizice pe total personal - , : mediu (unităţi fizice/ - - , 9. iCheltuieli totale ia 1000 tei 53 : î jvenituri totale (Rd. S/RAL) x . 96.20 : 99.97 '1.03 : 10: PIĂţi restante, in preturi 54 : ; 11 :Creanţe restante, in preţuri 55 : : : ING. MAFTEI Bes F =w SSLĂAVa î - j ji , wfj,îf.w-? CONDUCATORUL GOMPARTIMENTULUI ! . FINANCIAR-CONTAGIL GABRIELA B ANEXA nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi in bugetul de venituri si cheltuieli AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL SAT. COM. MIROSLAVA JUD. IASI ! : APrevederi; an precedent Prope ay Aprobat ' P;îiaî'?z'gî)t/ : Propuneri '7 =6/5 o 1 , S TTTT 5 7 -. L " VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29) : 685036 685936 _ 765000 {1.11 -1 j Nenituri din exploatare 2 684940 684940 764900 1.11 -1 (RA3+Rd S+RAS+Rd 134R 14+Rd.15), din Care: j ee an Td oroduciia v TTTT aE 64560 Feae00° Ti 1. _ (Rd.44+Rd 5+Rd.6+Rd.7), din care: C de a a nee e gyre produseior D e enue eee aT m „ "oT "a5 "gin servicii prestate . 5 684900 684900 !764900 114 I I a redovente si chedl m E ET EE ! - b) din vânzarea mărfurilor 8 - - p ! ' ! E} din subventii şi transferuri de exploatare aferente cifrei 9 - - , EEI , de afaceri nete , : E : : Rd.19+Rd.11 + Rd.12), din care: : p B abventiE d -ovederilor legac in vigeare "10 DR , m TE " ransteruri, cf prevederilor legate în vigoare 11 | p m pm A fu ..:..(.:_3„..Şt.r.â}_î;.%e.. r eritru plata personalului a ECEC N e ; me ! " d) din producţia de irobilizări I 13 - EE SNE ! ! e} yenituri aferente costului producţiei in curs de executie 14 - a , - ! ! - alte venituri din expioatare 13 : . ! ! , (Rd.16+Rd,17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care: i a , - , - POP) din seni dl pcnalităti L eh . p f2)dm ânzarca activelor si alte operatihge ata m e Ă : lcapital (Rd.18+ Rd.19), din care: : F „ : - : come "co ve corporale yg rere a a | pm e v necorporaie 9 fom I pence fo E a ubicatii pu investi TTR TTT m ee . : ray "in valorificarea certificatelor CO? II m em ee , fe site venituri : Sel Limon um e e . 2 Venituri financiare 23 : ' 1 (Rd. 24+Rd, 251Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care: . " NEE ' „. a) din imobilizări financiare . 24 EER E --3 d cua inandare TTTT E p T , : c) din diferente de curs I 26 - _ E. , iE a ober C e E a OL I é) "alte venituri financiare 28 . Be NEE 3 Venituri extraordinare 29* - - - , I], CHELTUIELI TOTALE ! "30° 659605 659605 - 7648l2 -. - : 1 iChettuieli de exploatare (Rd, 32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din 31. , ....l...:care: L __..., 052605 | 559505 764812 115 ! A. Chettuieli cu bunuri $i servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), 32: : : . _din care: "179620 179620 194253 _:1.06 Al iCheltuieli privind stocurile 33 1598741 159741 :171183 '1.07 KRd.34+Rd,35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care: ae _ : a) 'cheltuieli cu materiile prime . 34 4397 4397. 1883 042 . 'by cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 35 159622 : 159622 , 165100 1.05 : , b2) icheltuieti cu cambustibilii 37 .137721 :137721 : 151450 - 1.10 , c) cheltuieli privind materialele de natura obiecteior de 38 , : , a cheltuieti privind @nergia şi apa 39 - . - : __ e) 'cheltuieli privind mărfurite 40 - - - _A2 Cheltuieli privind serviciile executate de rerţi 41. : (Rd.42+Rd.434Rd.46), din care: 2947 . 2947 . 2959 , 1.00 _ a) :cheltuieti cu întreţinerea si reparaţiile 42 1551 1551 : 1559 1.00 ib) icheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care; = 43 - -. - p : ; BL) - catre operatori cu capital integral/majoritar 44 : at B2) e catre operatori Cu capital privat 4 + 2 : - , , 1c) prime de asigurare , 46° 1396 , 13% 1400 1.00 "A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 47 : Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.73), din care: E E : I : b) «cheltuiek privinid Comisioanele gi onorariul, din care: 49 . - * ; - * * c) icheltuieli de protocol, reclamă gsi pubticitate 51. : : . (Rd.32+Rd.54), din care: ae a - 8 - ă I . : c1) 'cheltuieli de protocol, din care: 52. - : = : EE : .- ţichete cadou potrivit Legii mr, 193/2006, cu 53 * . Ă : . 2) cheltungii de reclarmă şi publicitate, din care, 54 B 8 : - , , - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă $i 55 A ; , : ' ipublicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu , - - , - ! ; tichete cadou ptr. campanii de marketing, 56 : , ;studiui pieţei, promovarea pe pieţe existente - - - ' 'Sau noi, potrivit Legii mr. 193/2006, cu : : T , . :modificările ulterioare ' ' ; , .- ch. de promovare a produselor 57 - , - , - ! _d) iCh. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), 58 : ! | ă ; | di) Ich. de sponsorizare a cluburilor sportive 59f - i - NE . ... d2) ich, de sponsorizare a unitetilor de cult . 60 - - - ă ; : d3) tch, privind acordarea ajutoarelor umanitare si 61 ; l , . : "e cheltuieli cu transportul de dunun ŞI persoane 63* 81 81 , 70 10.86. . f) cheltuieh de deolasare, detaşare, transfer, din care: 64 - . - : - : ! -- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care: 65 - - os - sgh) cheltuieli cu serviciile bancare gi asimilate 69° 1030 * 1030 " 1109 :1.07 INE i2) cheltuieli privind intretinerea şi functionarea . 72 - ; - - i4) chettuieli cu reevaluarea imobitizărilor 74 - _ - , - : - aferente bunurilor de natura domeniului re > ! - - : a a pm ÎPUBIIC a , l , E - . ' i5) -chettuieti cu prestaţiile efectuate de filiale 76 7 : ' - _ i6) cheltuieti privind recrutarea şt plasarea 77 - - - , personalului de conducere cf, Ordonantei de : , î. , 1urgenţa a Suvernului nr, 109/2011 . Soc a ene F ! " î7) cheltuieti cu anunţurile privind licitaţiile si alte 78° - oo oof : 'B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate 80 : : (Rd. BL +Rd.82+Rd.B3+Rd B4+ Rd.85-Rd.86), din care: 356 . 356 400 1.12 a} :ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 81. , ! b) 'ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor 82 _ ' ... -Publice gi resursele minerale T I ; ' f) 'cheltuieli cu alte taxe gi impozite "86 356 356 ' 400 -1.12 C. Cheltuieli cu personalul (Rd. BB+ Rd 92+ Rd 100+ 87 : ct Cheltuieli cu salariile (Rd B9+Rd.904+Rd.92), din care: BB 367821 - 367821 444000 :'1.20 a) savarii de bază B9 304410 304410 444000 . 1.46 ' 'b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului 90 ' 61952 61592 - - : " C2 'Bonusuri (Rd.93 +Rd.96+Rd.97--Rd.98-+Rd 99), din 92 : ; : ta) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legeanr. 93 : 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi : 3900 ; 3900 _ 3930 «1.00 A completarile ulterioare, din care: a , - tichete de cresa. cf. Legii nr. 193/2006, cu 94 : : E 'madificările ulterioare; - - : - . So -- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 95 ! - E P Legit nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; 3900: 3900 3900 4.00 a d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut 98 : în anul precedent : - - , ' Ă „g) alte cheltureli conform CCM, ' 99 ; - - - : : C3 'Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), 100: : : : : 'a) ch. cu platite compensatorii aferente 101, Ă - | | 4b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor :102! - +. , thotarari Judecătorești . . NIE SE " FT 1 E ae) ch. de natura salariată aferente restructurării, 103; TI privatizarii, administrator special, alte comisii gi - - - ; : comitete , C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 104 ! î - ! " organe de conducere $i control, comisii st comitete - - : - , , .. ... (Rd, 2054Rd 106+ Rd.107r Rd.108), din care: oo. - . ' 'b) pentru consiiiut de adminsstratie/cansiliut de 106 ; : . 1 iSUpraveghere R a e I d D m A I e ' 'e) pentru AGA si cenzari MOF d} pentru alte camesii şi comitete constituite patrivit 108 : - -C3 iCheltuseli cu asigurările gi protectia sociată, fandurite 109 : , , speciale si alte obtigaţii legale 102457. 102457 ; 123743 - 1.21 EEI , 'b) ch. privind cantributia la asigurări pt. şamaj _ 111 2689 . 2689 E 3330 124 - C) ch. privind cantributia ia asigurări sociate de 112. sănătate 22255 22255 - 26862 1.21 d) ch. privind contributiile 1a fandurile speciale aferente 113. : , fondului de salarii - ' - - , *) cheituteli privind alte contribuţii şi fonduri speciale 115 - - : - : .D. Alte cheltuieli de exploatare 116 , , : ~ . a) cheltuieli cu majorări si penalităţi (Rd.118B+Rd.119), 117' ş - din care: 2220 , 2220 - : 7 - - catre bugetui general cansolidat "118 2220 2220 - ae . - - către alti creditor ' 119 - - - EE b) chettuieli privind activete imobilizate 120 - - E ¢) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 121 : oA alte cheltuieli , E RIN ! F e) ch. cu amartizarea imabilizarilar corporale gi 123: , : , necarporale . 3231 | 3231 1117 (0.34 f zjustări si dearecieri pentru pierdere de valoare gt 124- , ... „ 'proviziaane (Rd.125-Rd.126), din care: , ee ; DE , : _f2) -venituri din provizicane si ajustări pentru 125 , , - f2.1) din arularea pravizioanelor 127 : : ! Lo :(Rd.128+Rd,129+Rd.130), din care: - : E. , - din participarea salariaţilor la profit (128 - - : - - din deprecierea imobil:zarilor carporale gi a 129 ' activelor circulante - : - : - : , , , - venituri din aite provizioane 130' - NEE - - 2 - Cheltuieti financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din 431 - po : , +. @) icheltuieli privind dabanzile 432: SE 1. MRA, 133+RE,134), din care: - Dos ; : P - . - a2) aferente creditelor pentru activitates curentă 134 - IE - - b) -cheltuieli din diferente de curs valutar 135 . ; 1 | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137: - - Ge , III : REZULTATUL BRUT (prafit/pierdere) 140: i IE SE RIN | <cheltuie'i nedeductibile fiscal 141 2219 2219 30 061 Vo; IDATEDE FUNDAMENTARE , M4300. 1 iNr. de personal prognozat la finele anului , 144 , 27 . 27 1 23 1907 2) Ne mediu de salariați ... 115 25 5. , NE. _3 | a} ICâştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de 146- : : lbază (lei/persoană) 1217 1217 - 1531 1,25 "b) 'Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 187 ' determinat pe baza fondului de salarii aferent 1471 1471 1531 1.04 persanalului angajat pe bază de contract individual de î muncă (lei pers} : , "¢) Castigul mediu lunar pe salariat {lei/persoana) 148 , : : : E 'influentat de bonificațiite gi bonusurile in lei gi sau 1487 1487 - 1344 1.93 -.. „Natură [(Rd.88+Rd 9Z)/RA.145)/1251000 o e e a B 4 : a) Productivitatea muncii in unităţi valorice pe total 149: : : personat mediu in preţuri curente ' 27996 | 279% ' 26379 0.94 ... ... :Uei/persoană)Rd. 1/RA. 145) , B a ee b} Productivitatea muncii in unităţi valorice pe total 150* : : , personal mediu in preţuri comparabile . - . - - (le/persoana)(Rd.149 X ICP) ee , , c) Productivitatea muncii ayustata 1 (lei/persoană) (Rd-1- 1351 , : E , _d) 'Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2- 152 . , ; _@) Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal 153 - . - : - : - ... Mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.145 - EER -el) 'Elemente de caicul a productivităţii muncii in unităţi 154 - - - _ fizice, din care: ' EE oa ' : : - nurmăr unităţi fizice NUF 155 - - e CONDUCATORUL UNITATII, / : ING. MAFTEI NEL [ SERVICH > , & PuBuice © (fey f *mnggîmn..._}; 11 _ 6907 COSDULATORUL COMPARTIMENTULUI "S===FINANCIAR-CONTAB GABRIELA BRAS U ANEXA nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor proprii ' INDICATORI Preveden an Neo a et Co. _ Aprobat Realizat Încasat 5=4/2 Aprobat Realizat Încasat 9=8/6 1 Venituri proprit din exploatare ! 560540 1 . : (exeraplu) ": 550540 685035 585036 ' 685036 j - 5 - alte venituri din exploatare at EL . CONDUCATORUL UNITĂŢII, „ ING MAFTEI ; DPRI NEE CF evar, Ons 1 EGMOYZATORUL COMPAHTIMENTULUI pb! BRAN CIAR-CONTAB GABRIELA BRA U