transparenta_decizionala_07-06-2019_Proiect de hotarare nr. 126 privind apro.pdf

JUDETUL IAŞI x a MIROSLAVA - PROIECT DE HOTARARE NR.126 privind viramentul sumei de 250000 lei reprezentând dividentele datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava Consiliul Local al comunei Miroslava, judetul lagi, întrunit în şedinţă de lucru ordinară. Avand in vedere: -propunerea intiatorului proiectului de hotărâre si expunerea de motive a initiatorului, înregistrată sub nr.23222/2019; - Decizia nr.5 din data de 04 iunie 2019 privind virarea in cursul anului 2019 de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. către Comuna Miroslava, judetul Iasi a dividentelor in sumă de 250.000 lei reprezentând cotă-parte din profitul societăţii pe anii 2017 si 2018; -Hotărârea Adunării Generale a Asociatilor a S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. nr.6/04.06.2019, prin care s-a aprobat virarea in cursul anului 2019 de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. către Comuna Miroslava, judetul Iasi a dividentelor in sumă de 250.000 lei reprezentând cotă-parte din profitul societ&fii pe anii 2017 si 2018; -prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare; -prevederile HC.L. nr.153/15.09.2014 privind aprobarea înființării societăţii « Mirosleva Industrial Pare S.R.L. » si a Actului Constitutiv ; -prevederile H.C.L. nr.176/23.102014 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.153/15.09.2014 privind aprobarea înființării societ&tii « Miroslava Industrial Parc S.R.L.» gi a Actului Constitutiv ; -prevederile art.6 şi art.20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale; -prevederile Legii nr.31/1990, Legea societatilor cu modificările si completările ulterioare; -prevederile art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Legea nr, 215/2001 a administratiei publice tocale republicată, cu modificările si completările ulterioare; -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională in administratia publică, cu modificările şi completările ulterioare; -prevederile Legii nr.5542004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; Având in vedere ca, S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L. este deţinută majoritar de cărre Comuna Miroslava, prin Consiliul Local Miroslava, detinand un număr de 99 de parti sociale, reprezentând 99% din capitalul social al societ&tii, Avand in vedere art.21, art.22 din Actul Constitutiv al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., In temeiul art.45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrajia publica locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare; POUR Primaria Comunei Miroslava, Judetul iasi Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. laşi, CP: 707305; f Wi Sistem de Management cerlificat tel: 0232 295 680; fax: 0232 236 860; 0332 424 444: Cod rf TH ei Nee conform ISO 9001: 2008 fiscal:4540461; e-mail secretariat@primariamirostava.ro, ae www.primariamiroslava.ro JUDETUL IASI ase cabin MIROSLAVA Art.i.La data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă viramentu! sumei de 250000 lei reprezentând dividentele datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava, după cum urmează: "+ Din profitul S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pe anul 2017, se virează Comunei Miroslava dividente in sumă de 202.878 lei. * Din profitul S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pe anul 2018, se virează Comunei Miroslava suma de 47.122 lei, ce reprezintă partial dividentele datorate de către societate acfionarului majoritar-Comuna Miroslava pentru anul 2018. Suma dividentelor datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L pentru anul 2018 este de Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevedrilor prezentei hotărâri se însărcinează S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. si compartimentul financiar-contabil, buget, salarizare, impozite gi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primaruilui comunei Miroslava, judetul Art.3.Orice persoană care se considera vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei, S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., compartimentului financiar-contabil, buget, salarizare, impozite si taxe locale, Institutiei Prefectului Judetului Iasi, iar un exemplar se va afişa la afisierul local si pe site-ul institutiei pentru aducere la cunoştință publica. Miroslava, astăzi, 07 iunie 2019 Contrasemnează pentru legalitate Sanu Ancuta-Lenuta PLN Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi Loc. Miroslava, Com Mirgslava, Jud. laşi, CP: 707305; Pree Sistem de Management certificat tek 0232 295 680; fax: 19232 236 860; 0332 424 444; Cod if 1Ru We conform ISO 9001: 2008 fiscal:4540461; e-mail secretariat@primariamiroslava.ro, ee) www. primariamirosiava ro JUDETUL [ASI te COMUNA wip By MIROSLAVA - EXPUNERE DE MOTIVE Ja Proiectul de hotărâre privind viramentul sumei de 250000 lei reprezentand dividentele datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava Primarul comunei Miroslava, judetul laşi-Niţă Dan, in temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aduc la cunoştință următoarele : Având in vedere : - Decizia nr.5 din data de 04 iunie 2019 privind virarea in cursul anului 2019 de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. către Comuna Miroslava, judetul laşi a dividentelor tn sumă de 250.000 lei reprezentând cotă-parte din profitul societitii pe anii 2017 $i 2018; -Hotărârea Adunării Generale a Asociatilor a S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. nr.6/04.06.2019 prin care s-a aprobat virarea in cursul anului 2019 de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. către Comuna Miroslava, judetul Iasi a dividentelor in sumă de 250,000 lei reprezentand cotă-parte din profitul societatii pe anii 2017 $i 2018; -prevederile H.C.L. nr.153/15.09.2014 privind aprobarea înfiinţării societăţii « Miroslava Industrial Parc S.R.L. » si a Actului Constitutiv ; -prevederile H.C.L. nr.176/23.10.2014 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr.153/15.09.2014 privind aprobarea înfiinţării societ&tii « Miroslava Industrial Parc S.R.L. » si a Actului Constitutiv ; -prevederile Legii nr.31/1990, Legea societăților, cu modificările si compietările ulterioare; -prevederile art.6 si art.20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, cu modificările si completările ulterioare; Avand in vedere că, S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L. este deținută majoritar de către Comuna Miroslava, prin Consiliul Local Miroslava, detinand un număr de 99 de parti sociale, reprezentând 99% din capitalul social al societatii, Avand in vedere art.21, art.22 din Actul Constitutiv al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., In temeiul art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locate republicată, cu modificările si completările ulterioare, supun spre dezbatere și analiză Consiliului Local Miroslava Proiectul de hotărâre anexat si adoptarea unei hotărâri de consiliu. Contrasemnează pentry-legalitate Ursanu Ancuta-[enut ASTLEL Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi Loc. Miroslava, Comuna Miféslava, Jud. lagi, CP: 707305; Save? Sistem de Management certificat tel: 0232 295 680; fax: 0232 236 860; 0332 424 444: Cod of dc } conform ISO 9001: 2008 fiscal:4540461; e-mail secretariat@primariamiroslava.ro, Rees s yaw. orimarlamirosiava.ro AVAINDUSTRIAL PARC SAL T s.c MIROSLI ) ine PY aunt AB , . Primaria comunei Miroslava Judetut fasi DECIZIE PRIVIND VIRAREA DE DIVIDENTE 07, My al DIN PROFITUL PE ANUL 2017-2018 ca Nr. £ Heb | DECIZIA NR.5 / 04.06.2019 SC Miroslava Industrial Parc SRL, având sediul social fn loc. Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93 parter, punct de lucru in loc. Brătuleni, comuna Miroslava, str. Basarabia nr. 4, Centrul de Afaceri World Vision Center, judetul lasi, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul lasi cu nr.J22/42/2015, avand CUI RO33962885, cont IBAN RO88BRDE240SV93676922400 deschis la BRD, reprezentată de Codina Dorel Marian, director executiv, in calitate de administrator, In temeiul prevederilor Actului constitutiv al societății, a Legii 31/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările $i completările ulterioare, a H.G. nr.518 / 1995 precum si a Hotărârea Adunării Generale a Asociatilor a Societății Miroslava Industrial Parc S.R.L., având nr.6 din 04.06.2019 ARTICOL UNIC: Se aprobă virarea de dividente in sumă de 250.000 lei, din profitul pe anii 2017-2018 a societatii Miroslava Industrial Parc SRL către Primaria Miroslava, în cursul anului 2019. Administrator, Codina Dorel Marian Arig 996. A «aN STIL PARC PEPER COMUNE > SS ANS T ey Resa MIROSLAVA = AntraTe Nr „u TIT z MIROSLAVA*: legit SC Miroslava Industrial Parc SRL, sediul social in loc. Mirosiava, str. Constantin Langa nr. 93 parter, punct de lucru in loc. Brătuleni, comuna Mirostava, sir. Basarabia nr. 4, Centrul de Afaceri World Vision Center, judetul tasi, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul lasi cu nr.J22/42/2015, având CUl RO 33962885, cont IBAN RO88BRDE240SV93676922400, deschis la BRD. HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR A SOCIETATII MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. Adunarea generala a asociatilor in prezenta: U.A.T. Comuna Miroslava prin Consiliul Local Miroslava, cu sediul in sat Miroslava, comuna Miroslava, judetul lasi, CIF 4540461, prin reprezentantii: dl. Iftimie Gheorghita, conform Hotăârârii Consiliulut Local nr. 40/12.02.2018, detinand un număr de 99 de parti sociale, reprezentand 99 % din capitalul social al societatii si DI. Codină Dorei Marian, detinand un număr de 1 parte socială, reprezentand 1 % din caprtalul social al societatii, In temeiul prevederilor Actului constitutiv al societății, a Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completanie ulterioare, a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare - intruniti in adunare generală la sediul si data de mai sus, cu unanimitate de voturi HOTARASTE: Art.1. Se aproba virarea de dividente din profitul pe anii 2017-2018 a societatii Miroslava Industrial Parc SRL către Primaria Miroslava, în cursul anului 2019. Art.2. Secretariatul va comunica in termen legal prevederile prezentei dispozitii institutiilor si persoanelor interesate. ThA ad A CY tide! eS MIROSL*VA MIROSLAVA< « Redactată astăzi, 04.06.2019, la sediul social al societatii fn 3 (trei) exemplare originale. CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA, prin reprezentanti: IFTIMIEGHEORGHITA bOR a LUPU RADU &, CODINĂ DOREL MARIAN Rese MIROGSAVA INDUSTRIAL PARC SRL ( C Registru comertului: J22/42/2015 Cod fiscal: RO33962885 Adresa: C LANGA 93 Balanta cde veriticare luna Decembrie 2018 Data: 05.05.2019, ora: 17:14:09 : , Pag.: 1/4 101 Capital 0,00} 15.150,00 0,00 0,00) 0,00 6,00 0,00 15.150,00 0,00} . 15.150,00 101.02 Capital subscris varsat 0,00 45.150, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.150,00 0,00 15.150,00 106 Rezeve 0,00 3.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 3.030,00 0,00) ': 3.030,00 106.01 jRezerve legale 0,00 3.030,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 3.030,00 0,00 3.030,00 117 Rezultatul reportat 19.895,76 0,00 0,00 224.822,73 0,00 0,00) 19.895,76 224,822 73 0,00 204.926,97 117.01 Rezultatul reportat reprez. profitul nerepart 19.895, 76 0,00 0,00 224.822,73 0,00 0,00 19.895,76 224.822,73 0,00 204.926 ,97 121 Profit sau pierdere 0.00 227 352,73 §27.184,49| 1.596.150,93) 531581 5.453,26| 932.500.40 1.829.456,97) 0,00; 896.956,57} 129 Repartizarea profitului 3.030,00 0,00 0,00 3.030,00 0,00) 0,00) 3.030,00 3.030,00 0,00 0,60) 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 0,00 26.639,36 9.36480 0,00 1.89644 4,03 11.261,24 26.693, 39) 0,00} - 15.432,15 467.01 IMPULSE LEASING CTR 69432 6.00 26.689,36 9.36480 0,00) 1.896 44 403 11.261,24 26.693,39 0,00| . 15.432,15 201 Cheltuieli de constituire 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 45,00 0,00 45,00 0,00 205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerc 810,99 0,00 5.714,20 0,00) 0,00 0,00) 6.525,19 0,00 6.525,19 0,00) 208 Alte imobilizari necorporale 0,00 0,00 503,12 0,00) 6,00 0,00 503,12 0,00 503,12 6,00 212 Constructii 0,00 0,00 448.814,68 0,00) 0,00 0,00) 448.814,68 0,00 448.814,68 0,00 212.01 Constructii speciale 0,00 0,00) 448,814,683 0,00 0,00 0,00 448.814,66 0,00 448.814,68 0,00 213 Instatatii tehnice si mijloace de transport 85.949,51 0,00 9.800,07 0,00) 6,00 0,00 95.749,58 9,00 95.749,58 0,00 213.02 Aparate si instalatii de masurare, control si 2.899,99 9,00 9.800,07 0,00; 0,00 0,00) 12.700,06 0,00) 12.700,08| * 0,00 213.03 Mijloace de transport $3.049,52 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 83.049,52 0,00 83.049,52| * 0,00: 231 imobilizari corporale in curs de executie 516.696,90 0,06 481.669,32 448,814,68 54.517 ,00 0,00 1.052.883,22 448.814,68 604.068,54| - 0,00 231.01 Imobilizari corporale in curs de executie-ex 448.814,68 6,00 0,00 448.814,68 0,00 0,00) 448.814,68 448.814,68 0,00 0,00 231.02 Imobilizari in curs retea electrica 67.882 22 0,00 347.862,36 0,00 54.517,00 0,00 470.261,58 0,00 470,261 ,58 0,06 231.03 Imobilizari in curs de groapa stingere incen 0,00 6,00 133.806,95 0,00 0,00 0,00 133,806 ,96 6,00 133.806,96 0,00 280 Amortizari privind imobilizarile necorporale 0,00 838,49 0,00 1.523,59 0,00 260,07 0,00 2.622,15 0,00 2.622,15 | 280.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire i 0,00 27,50 0,00 11,25 0,007 6,25 0,00 45,00] 0,00 45,00 280.05 Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licent 0,00 810,99) 0,00 1.375,88 0,00 23284 0,00 2.419,81 0,00 241981 280.08 Amortizarea altor imobilizan necorporale 0,00 0,00 9,00 136,36 0,00 20,98 0,00 157,34 0,00 157,34 281 Amortizari privind imobilizari corporale 0,00 15.115,78 0,00 47.798,31 0,00 4.769,47 0,00 67.683,54 0,00 . 67.683,54 281.02 Amortizarea constructiilor 0,00 0,00 0,00 31.167,70 0,00 3.116,77 0,00 34.284,47 0,00) , 34.284,47 281.03 Amortizarea instalatior si mijloacelor de tr4 0,00 15.115,75 0,00 168.630,61 0,00 1.652,70 6,00 33.399,07 0,00; : 33.399,07) 302 Materiale consumabile 0,00 0,00 8.975,15 8.975,15 B21,34 821,34 9.796,49 9,.796,49 0,00) , 0,00 302,02 Combustibili 0,00 0,00: 8.836,34 8.836,34 621,34 821,34 9.657, 68 9.657,68 0,00 0,00) 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 0,00 0,00 §.908,59 5.908,59 692,87 692,87 6.601,46 5.601,45 0,00 0,00) Total cits 0,00 0,00 14.883,74 14.883,74 1.514,21 1,514,21 16,397,965 16,397,905 0,00 0,00 Data: 05.54.201 9 Balanta de verificare Decembrie2018 - ' Pag.: 2/4 Clasa -1 , , 401 Furnizori 0,00 0,17 144.926,62 144.926, 63 9.234,37 10.669,26) 154.160,99 155,596,06 0,00] : 1.435,07 404 Furnizori de imobilizari 0,00 162,422 46 724,383,64 591.962,19 0,00 23.490,60 724.383,84 777.875,25) * 0,00| " 53.491,61 409 Furnizori- debitori 3.480,91 0,00 14.393,80 18.795,78 0,00 0,00 17.874,71 18.795,78 1.078,93| 0,00 40901 Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de na 3.480,91 0,00) 14.393,80 16.795,78 0,00 0,00) 17.874,71 16.795, 78 1.078,93 0,60 41t Clienti 45.283,12 0,00 2.030.384,26; 1.895.688,68 4.288,00 B0.283,15 2.079.955,38 1.975.971,83 103.983,55| . 0,00 411.01 Client 45.283, 12/ 0,00) 2.030.384,26; 1,895.688,68 4.288,00 80.283,15 2.079.955, 38 1.975.971,83 103.883,55 0,00 419 Clienti - creditori 0,00 0,01 0,00 0,35 -0,06 -0,40[ -0,06 -0,04 0,00 0,02 421 Personal - salarii datorate 0,00 45.778,00 331.197 ,00 334.257,00 37.133,00 38.255,00 368.330,00 389.290,00 0,00 20.960,00 423 Personal - ajutoare materiale datorate 6,00 0,00 17.300,00 17.300,00 0,00 0,00 17.300,00 17.300,00 0,00 0,00 425 Avansuri acordate personalului 0,00 9,00 0,00 0,00 2.000,00 2,000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 431 Asigurari sociale 0,00 8.555,00 25.198,00] 12.809,00 0,00 4,306,00 25.198,00 25.670,00 0,00 472,00 431.01 Contributia unitatii la asigurarile sociale 0,00 3.555,00 3.611,00 56,00 0,00 0,00) 3.611,00 3.614,00 0,00 0,00 431.02 Contributia personalului !a asig.soc. 0,00 2.364,00 2.364,00 0,00 0,00 0,00 2.364,00 2.364 ,00 0,00 0,00 431.03 Contributia angajatorului pt.asig.sociale de 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00) 6,00 0,00 1.170,00 1.175,00 0,00 0,00 431.05 Contrib.unitatii pt.accidente de munca/bof 0,00 36,00 36,00 0,00, 0,00 0,00 36,00 36,00; 0,00 0,00 431.06 Contrib. unitatii pt.concedii de boala 0,00 191,00 16.778,00 12.753,00 0,00 4.306,00 16.778,00 17.250,00 0,00 472,00 431.5 Contributie asigurari sociale 0,00 0,00) 77.108,00 84.985,00 8.099,00 9.816,00 85.207,00 94.802,00 0,00 9.595,00 431.6 Contributia asigurari sociale sanatate 0,00 0,00) 30.296,00 33.428,00 3.240,00 3,926,00 33.536,00 37,354,00) 0,00 3.818,00 436 Contributie asiguratorie de munca 0,c0 0,00) 5.812,00 7.537,00 725,00 883,00 7,537 ,00 8.420,00 0,00 883,00 437 Ajutor de somaj _ 0,00 283,00 303,00 20,00 0,00 0,00 303,00 303,00 0,00 0,00 437.01 Contributia unitatii ia fondul de somaj 0,00 113,00 113,00 6,00 0,00 0,00 113,00 113,00 0,00) * 0,00 437.02 Contributia persanalului fa fondul de somaj 0,00 114,00 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 114,00 0,00| ' 0,00 437.03 Fondut de garantare a salariilor 0,00 56,00} 76,00 26,00 0,00 0,00) 76,00 76,00 0,00) * 0,00 441 Impozitul pe profitivenit 0;00 39.616,00 164.106,00 181.632,00 0,00} -12.618,00 164.106,00 208.630,00 0,00 44.524 ,00 444.01 Impozit pe profit 0,00 39.616,00) 164.106,00 181.632,00 - 0,00) -12.618,00 164.106,00 208.630,00 0,00} 44,524,00 442 Taxa pe valoare adaugata 93.665 ,37 0,00 762.688,15 856.487,18 40.622 67 6.118,48 866.976,19 862.605,66 4.370,53| * 0,00 442.03 TVA de plata 0,00 0,00 274.108,44 274.353,57 245,13) 0,00 274.353,57 274.353,57 0,00] - 0,00 442.04 TVA de recuperat 93.665,37] 0,00 57.287 54 150.841,44 4,504.19 245,13 155.457,10 151.086,57 4.370,53| , 0,00 442.06 , |TVA deductibila 0,00 0,00 107.113,07 107.113,07 5.188,77 5.188,77 112.301 64 112.301,84 0,00 0,00 442.07 TVA colectata 0,00 6,00 324,179,10 324.179,10 684,58 684,58 324,863,658 324.853,68 0,00] : 0,60 444 Impozitui pe venituri de natura salariitor 0,00 3.005,00 22.365,00 21.455,00 2.095,00 2.553,00 24.460,00 27.013,00 6,00! : 2.553,00 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 0,00 0,00 64,00 64,00 0,00 0,00) 64,00 64,00 0,00) : 0,00 446.04 Impozit mijloace auto 0,00 0,00] 64,00 64,00 0,00 9,00 64,00 64,00 0,00 0,00 448 Alte datorii si creante cu bugetul statulu: 0,00 0,00) 948,001 948,00 0,00 0,00 948,00 948,00 0,00] * 0,00 448.04 Alte datorii fata de bugetul statului 0,00 0,00 948,00 948,00 0,00 0,00 948,00 948,00 0,00 0,00 455 Sume datorate actionarilor/asocialilor 0,00 000 1.116,30 3.045,92 0,06 449,31 1.116,30 3.195,23 0,00 2.078,93 455.04 Actionari/asociati - conturi curente 6,00 0,900) 1.116,30j ' 3.045,92 0,00 449,31 1.116,30 3.195,23 0,007 2.078,93 462 Creditori diversi 0,00 100.000,00 632.000,00 642.000,00 0,00) -40.000,00 632.000,00 702.000,00 0,06 70.000,00 472 Venituri inregistrate in avans 0,00 0,00 0,00 128.558, 74 0,00 0,00) 0,00 128.558, 74 0,00 128.558 74 472.01 Venituri inregistrate in avans- sem ll 2078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,c0 0,00 472,02 472-VENITURI IN AVANS REDEVENTA S 0,00 0,00) 0,00 128.558,74 0,00 0,00) 0,00 128.558,74 0,00 128.558,74 473 Decontari din operatiuni in curs de clarifica 6.765,99 0,00 4.491,51 0,00 0,00 0,00 11.257,50 0,00 11.257,50 0,00 473.01 Piati buget bass 0,00 0,00) 20,00 0,00 0,00 0,00) 20,00 0,00 20,00 6,00 473,03 Bs impozit micro : 6.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.468, 00 0,00 6.408,00 6,00 473,04 Plati card diverse 299,99 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 299,99 0,00) 299,99) - 0,00 473.05 Popriri anif 58,6 6,00 4471,51 ' - "0.00 0,00 0,00; 4.529 51 0,00 4.529,51 0,00 475 . Su'ventii pentru investitii 200 265,242.27 1849700, 0.00] 1.848.990 000 '20.345,90) .. _ 266.242,27 301__245.895,37) - Data? 05.85.2015 ; Balanta de verificare Decembrie2018 r - Pag.: 3/4 47505 Împrumuturi nerambursabile cu caracter dl -__0.00]_26624227) __18,49700[ 000 1849,90| unl - 20:34650| ze 2a7 271 - OOO bas aon aT (Total citzmn 4 149.795, 39 595.901,91 5.008.578,28 4.973.901,47 79.286,88 130.831,40 5.237.060,55 5.700.634,78 120.690,51 ' 584,264.74 Clasa 5 . - 512 Conturi curente la banci 87.366,66 0,00 3.701.752,10| 3.276.154,84 83.391,16 82.860,20f 3.872.509,92 3.359.015,14 513.494,78| ' 0,00 512.04 Conturi la banci in lei 57.365,66| 0,00 3.506.800,10] 3.081.838,38 62.553,16 62.022,20) 3.656.719,92 3.143.860,58 512.859,34| * 0,00 512.05 Sume in curs de decontare 0,00) 0,00 194,952,00 194.316,56 20.838,00 20.838,00 215,790,00 215.154,56 635,44| . 0,00 531 Casa 21.588,04 0,00 14.885 ,92 36.070,28 549,31 778,27 37.023,27 36.848,55 174,72 0,00 53101 Casa in lei 21.588,04 0,00 14.885,92 36.070,28 549,31 778,27 37.023,27 36.848,55 74,72]. 0,00 581 Viramente interne 0,00 0,00 986.069 .00 986.069,00 18.364,00 18.364,00] -1.004.433.00 1.004.433,00 0,00| . 0,00 602 Chettuieli cu materialele consumabile 0,00 0,00) 11.586,81 41.586,81 1,228,385 1.228,85 12.815,66 12.815,66 0,00 7 0,00) 602.02 Cheltuieli privind combustibilii 0,00 0,00 8.83634 8.836,34 821,34 821,34 9.657,68 9.657,68 0,00 0,00; 602.04 Cheltuieli privind piesele de schimb 0,00 0,00 744,55 744,55 0,00 0,00 744,55; 744,55) 0,00 0,00 602.08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 6,00 0,00 2.005,92 2.005,92 407,51 407,51 2413,43 2,413,43 0,00 0,00 605 Cheltuieli privind energia si apa 0,00 0,00 11.522,95 11,522,95 1.908,90 1.908,90 13.431,85 13.431,85 0,00 6,00 611 Cheltuieii cu intretinerea si reparatiile 0,00 0,00) 627,59 627,59 0,00 0,00) 627,59} 627,59 0,00} . 0,00 612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiu 6,00 6,00) 19.453,41 19.453,41 1.200,72 1.200,72 20.654,13 20.654,13 0,00 0,00 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0,00 0,00 3.719,46 3.719,46 266,53 266,63 3.986,09 3.986,09 0,00) , 0,00 622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 0,00 0,00) 473,75 473,75 94,71 8471 568,46 568,46 0,00] - 0,00 623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate| 6,00 0,00 13.576,13 13.576,13 1,238,00 1.238,00 14.814,13 14.814,13 0,00 0,00 623.01 Cheltuieli de protocol 6,00 6,00 2.618,15 2.618,15 238,00 238,00 2.856,15 2.856,15 0,00 0,00 623.02 Chefluieli publicitate 0,00 0,00 10.957 ,98 10.957,98 1,000,00 1.000,00 11.857,98 11.857,98 0,00 9,00 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de pe 0,00 0,00 55,02) 55,02 0,00 0,00 55,02 55,02 0,00 0,00 625 Cheltuieli cu deptasari, detasari si transfer 0,00 0,00 473,80 473,80 0,00 0,00 473,80 473,80 0,00 0,00 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 0,00 0,00 4.465,66 4.465,66 417,71 417,71 4.883,37 4.883,37 0,00 0,00 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 6,00 0,00 2.134,13 2.134,13 205,10 205,10 233923 2.339,23 0,00F ' 0,00 628 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti 6,00 0,00 11.297 30 11.297,30 131,09 131,09 11.428,39 11.428,39 0,00] | 0,00 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamint 6,00 0,00 34,944 56 34.944,56] -34.777,00] -34.777,00 167,56 167,56 0,00} j 0,00 641 Cheituieli cu salariile personalului 0,00 0,00 334,257,00 334.257,00 39.255,00 39.255,00 373.512,00 373.512,00 0,00) ' 0,06 645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sod 6,00 0,00 729,00 729,00 0,00 0,00 729,00 729,00 0,06 0,00 645.02 Contributia unitatii pentru ajutor somaj 6,00. 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00) 645.02.02 |Contributia unitatii la fondul de garantare a 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00 0,00 46,00 16,00 0,00 0,00 645.08 Atte cheltuieli privind asigurarile si protectia 0,00 0,00) 713,00 713,00 0,00 0,00 713,00 713,00 6,00 0,00 646 Cheltuieli cu contributia asiguratorie de mu 6,00 0,00 7.521,00 7.521,00 883,00 883,00 8.404,00 8.404,00 0,00 0,00 658 Alte cheltuieli de exploatare 0,00 0,00 4.733,91 4.733,91 -0,41 0,41 4.733,50 4,733,50 0,00 0,00 6538.01 Despagubiri, amenzi si panalitati 0,60 0,00 4.733,42 4.733,42 0,00 0,00 4.733,42 4.733,42 0,00 0,00 658.08 Alte cheltuieli de exploatare 0,00 0,00 0,49 0,49 -0,41 -0,41 0,08 0,08 0,00 0,00 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 0,00 0,00. 179,33 179,33 37,36 37,36 216,69 216,69 0,00 0,06) 665.01 Dif.nefav.de curs valutar legate de el.mone 0,00 0,00) 0,00 0,00 4,03 4,03) 4,03 4,03 0,00 0,00 665.06 Diferente curs valutar contracte leasing 0,00 0,00 179,33 179,33 33,33 33,33 212,66 212,66 0,00 0,00) 665 Cheltuieli privind dobanzile 6,00 0,00 718,46 718,45) 121,84 121,84 840,30 840,30 0,00 0,00 681 Chaltuieli de exploatare privind amortizarile 5,00[ 0,00 49.321,90 49.321,90 5.029,54 5.029,54 54.351,44 54.351,44 0,00 0,00) 681.01 Chettuieli de exploatare privipgeamoet area 0,00 0,00) 49.321,90 49,321,90 5.029 54 5.02954 54,351.44 54,351.44 0,00 6,00 691 Cheltuieli cu impozitul .„_:m\ 0,00 0,60 181.632,00| _181.632,00f -12.918,00] -12.618,00 169.014,00 169.014,00 0,00| - 0,00 fag NER eee E ee Vin MENIOG Sag Data:0£23.2019.. Balanta de verificare Decembrie2018 , Pag.: 4/4 Simbel Danumire . " L. Soldinitta . ŢI < Rulaj precedent mths' 33 Totateime uT 51 Sold taal cont _ cont E bedi [. Deblt "Ţ. Creat [3 Bebe |. Creat ClaseaT ee - : a 706 Veniuri din redevente, locatii de gestiune s 0,06 6,00 1.016.967,88 1.016.967,88 1.351,26 1.351 ,26 1.018.319,14 1.018.319,14 ! 0,00) . 0,00 708 Venituri din activitati diverse 0,00 0,00 557.510,83| §57.510,83 2,252,106 2.252,10 559.762,93 559.762,93 0,00 0,00 758 Alte venituri din exploatre 0,00 0,00 21.665,26 21.655,26 1.849,90 1.849,90 23.515,16 23.515,16 0,00] * 0,00 758.01 Venituri din despagubiri, amenzi si penailita 0,00 6,00 3.168,26 3.168,26 0,00 0,00) 3.168,26| 3.168,26 0,00 0,00 758.04 Veniuri din subventii pentru investitii 0,00 0,00 18.497,00 18.497,00 1.849,90 1.849,90 20.345,90 20.346,5Q 0,00 0,00 766 Venturi din dobanzi 0,00 0,00 7,01 7,01 0,00 0,00 7,01 7,01 0,00] : 0,00 Total chee 77 _ 0,00 2.00 __1.596.150,98 _1.596.150,98 545326 545326 __1.601.604,24 _1.601.604,24 | 000_. 0,00 TOFAL GENERAL ENE _. ,88-4.578,25 . ' 8845725: -#3,904,702;46 13.904.702,46 -''255,604,08 7 255 SUA, OE - 5044838870 -45:044.084,75- - +.790.066,12 -4,790.066,12 f= sade Op - [WinMENȚOR 885,01